TJL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Teejay Lanka PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Teejay Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 259	3 430	2 344	2 782	1 919	−232	4 766	5 559	9 035	9 896	7 667	7 568	7 930	7 421	3 410	3 258	1 003	1 223	5 376	5 464
Ändring (%)		51,79	−31,66	18,71	−31,03	−112,08	−2 155,99	16,65	62,51	9,53	−22,52	−1,29	4,78	−6,41	−54,05	−4,45	−69,22	21,92	339,70	1,64
% av kassaflödet	−151,05	−23 354,73	−260,81	−153,33	437,37	10,11	242,97	236,37	470,43	296,89	646,44	1 633,47	205,38	577,45	−2 577,29	−3 086,63	−18,82	−37,98	−328,36	−885,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 859	−2 473	−1 428	−2 626	−778	−2 207	−6 105	−5 644	−7 261	−6 523	−4 794	−4 329	−3 455	−3 417	−417	−1 295	−2 615	−2 029	−4 209	−3 425
Ändring (%)		−13,51	−42,27	83,92	−70,37	183,58	176,69	−7,55	28,64	−10,17	−26,51	−9,68	−20,21	−1,08	−87,80	210,58	101,95	−22,41	107,45	−18,63
% av kassaflödet	191,14	16 838,88	158,87	144,71	−177,34	96,27	−311,23	−239,97	−378,05	−195,69	−404,17	−934,46	−89,47	−265,89	315,06	1 226,49	49,08	63,02	257,07	554,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−896	−972	−1 815	−1 971	−702	146	3 301	2 437	146	−40	−1 687	−2 775	−614	−2 719	−2 722	−2 069	−3 716	−2 413	−2 805	−2 657
Ändring (%)		8,40	86,79	8,61	−64,38	−120,83	2 156,45	−26,17	−93,99	−127,39	4 107,41	64,46	−77,87	342,71	0,13	−24,00	79,59	−35,05	16,20	−5,26
% av kassaflödet	59,92	6 615,85	201,94	108,62	−160,03	−6,38	168,26	103,61	7,63	−1,20	−142,27	−599,01	−15,91	−211,56	2 057,53	1 960,14	69,75	74,96	171,29	430,35

Kassaflöde	−1 496	−15	−899	−1 815	439	−2 292	1 962	2 352	1 921	3 333	1 186	463	3 861	1 285	−132	−106	−5 328	−3 220	−1 637	−617
Ändring (%)		−99,02	6 019,50	101,92	−124,18	−622,41	−185,58	19,90	−18,35	73,55	−64,42	−60,94	733,39	−66,71	−110,30	−20,22	4 947,12	−39,57	−49,15	−62,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Teejay Lanka PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)