TILE.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Lanka Tiles PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Lanka Tiles PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 673	3 737	5 834	6 515	5 694	4 960	4 802	3 787	2 203	−444	−1 224	−450	1 253	4 143	2 729	1 738	1 288	555	724	1 574
Ändring (%)		123,33	56,13	11,67	−12,60	−12,88	−3,19	−21,14	−41,81	−120,14	175,86	−63,25	−378,43	230,65	−34,13	−36,31	−25,87	−56,89	30,34	117,49
% av kassaflödet	537,05	270,20	194,56	241,38	190,14	206,85	219,37	298,96	−603,33	18,17	29,19	13,66	−56,48	995,84	−1 154,22	−941,85	888,23	−55,47	−381,31	−995,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−544	−407	−394	−367	−288	−263	−466	−448	−482	−710	−951	−1 119	−1 269	−1 467	−987	−976	−874	−654	−639	−1 009
Ändring (%)		−25,21	−3,03	−6,96	−21,44	−8,60	77,02	−3,93	7,72	47,25	33,82	17,65	13,47	15,55	−32,67	−1,20	−10,41	−25,16	−2,25	57,78
% av kassaflödet	−174,48	−29,40	−13,15	−13,59	−9,62	−10,98	−21,30	−35,36	132,11	29,09	22,66	33,97	57,23	−352,59	417,68	528,68	−602,55	65,32	336,77	637,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−818	−1 947	−2 442	−3 450	−2 412	−2 300	−2 150	−2 082	−2 095	−1 296	−2 023	−1 719	−2 198	−2 255	−1 964	−938	−253	−886	−268	−712
Ändring (%)		138,13	25,40	41,29	−30,09	−4,65	−6,50	−3,19	0,65	−38,13	56,09	−15,02	27,85	2,55	−12,88	−52,25	−73,03	250,27	−69,78	166,09
% av kassaflödet	−262,47	−140,80	−81,43	−127,83	−80,55	−95,91	−98,24	−164,35	573,69	53,07	48,23	52,22	99,11	−542,00	830,88	508,27	−174,37	88,48	141,03	450,31

Kassaflöde	312	1 383	2 999	2 699	2 994	2 398	2 189	1 267	−365	−2 442	−4 195	−3 293	−2 218	416	−236	−185	145	−1 001	−190	−158
Ändring (%)		343,88	116,83	−9,99	10,95	−19,92	−8,71	−42,14	−128,83	568,75	71,77	−21,51	−32,64	−118,75	−156,83	−21,95	−178,61	−790,28	−81,04	−16,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lanka Tiles PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)