Kassaflödesanalys (TTM)
Tess Agro PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 17 | 2 | −5 | −12 | −20 | 24 | 109 | 25 | 110 | 3 | −8 | −121 | −86 | −103 | −80 | −37 |
| Ändring (%) | 110,54 | −86,78 | −309,01 | 158,56 | 70,34 | −219,03 | 351,60 | −77,25 | 344,18 | −97,54 | −394,31 | 1 411,62 | −28,61 | 19,79 | −22,47 | −53,28 | |
| % av kassaflödet | 188,94 | 374,19 | −37,95 | 32,59 | 78,58 | 144,24 | 95,90 | 164,78 | 46,29 | 187,22 | 11,12 | 16,01 | 1 344 669,42 | 301,60 | 5 407,13 | −28,62 | −13,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −7 | −5 | −5 | 1 | 11 | 5 | −13 | −26 | −25 | −33 | −37 | −74 | −97 | −55 | 273 | 310 |
| Ändring (%) | −556,76 | −22,47 | −1,99 | −120,06 | 977,74 | −60,20 | −387,93 | 97,27 | −2,59 | 30,22 | 12,46 | 99,41 | 31,40 | −43,05 | −596,18 | 13,18 | |
| % av kassaflödet | 36,38 | −156,30 | 92,93 | 37,42 | −7,00 | −81,30 | 18,07 | −19,80 | −48,24 | −42,78 | −134,69 | 74,09 | 821 062,88 | 338,97 | 2 889,24 | 97,88 | 108,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −30 | 55 | −26 | 55 | −5 | 194 | 154 | 156 | 86 | 13 |
| Ändring (%) | −0,00 | −50,20 | 62,17 | 1,59 | 21,02 | −32,50 | 746,07 | −283,51 | −147,87 | −308,11 | −109,06 | −4 032,79 | −20,55 | 1,31 | −45,07 | −84,28 | |
| % av kassaflödet | −125,32 | −117,88 | 45,01 | 29,99 | 28,42 | 37,06 | −13,97 | −44,98 | 101,95 | −44,43 | 223,57 | 9,91 | −2 165 632,73 | −540,56 | −8 196,36 | 30,74 | 4,72 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | −6 | −14 | −15 | −14 | 25 | 66 | 54 | 59 | 24 | −50 | −0 | −29 | −2 | 279 | 286 |
| Ändring (%) | 6,31 | −230,40 | 143,39 | 7,22 | −7,20 | −279,02 | 162,82 | −19,03 | 9,83 | −58,64 | −304,46 | −99,98 | 318 195,46 | −93,32 | −14 745,56 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
