TAP.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Ambeon Capital PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ambeon Capital PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 676	3 301	3 300	783	96	−120	−443	2 210	285	−374	46	−1 344	−166	428	187	2 905	1 726	1 368	1 875	651
Ändring (%)		96,92	−0,03	−76,28	−87,79	−225,11	270,35	−599,17	−87,10	−231,13	−112,23	−3 040,39	−87,67	−358,36	−56,31	1 452,85	−40,57	−20,75	37,04	−65,28
% av kassaflödet	6 169,59	1 168,52	1 096,88	69,43	4,82	−4,75	−22,83	223,89	945,43	32,25	−6,18	106,41	9,53	−44,16	−41,73	1 627,92	616,08	125,48	359,89	188,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 770	−253	310	4 439	4 566	3 290	3 945	−592	−606	−755	−2 801	−1 761	−874	−686	622	1 445	−869	−3 942	−6 261	−6 984
Ändring (%)		−85,73	−222,80	1 330,79	2,87	−27,95	19,90	−115,01	2,26	24,69	270,84	−37,13	−50,36	−21,51	−190,60	132,41	−160,15	353,67	58,83	11,53
% av kassaflödet	−6 514,87	−89,44	103,13	393,76	230,20	130,61	203,39	−60,01	−2 008,77	65,17	378,82	139,42	50,26	70,75	−138,64	809,51	−310,11	−361,59	−1 201,96	−2 021,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	95	−2 889	−3 395	−4 316	−2 963	−876	−1 584	−536	427	45	2 041	1 894	−655	−666	−1 247	−4 175	−570	3 676	4 904	6 681
Ändring (%)		−3 156,33	17,52	27,12	−31,34	−70,44	80,78	−66,18	−179,72	−89,41	4 412,41	−7,21	−134,58	1,78	87,05	234,95	−86,35	−744,70	33,41	36,25
% av kassaflödet	347,94	−1 022,79	−1 128,62	−382,84	−149,39	−34,78	−81,66	−54,26	1 416,00	−3,90	−276,00	−149,91	37,65	68,73	278,02	−2 339,75	−203,46	337,13	941,31	1 934,30

Kassaflöde	27	282	301	1 127	1 984	2 519	1 940	987	30	−1 159	−739	−1 263	−1 739	−970	−448	178	280	1 090	521	345
Ändring (%)		939,72	6,50	274,74	75,96	26,99	−23,01	−49,11	−96,95	−3 943,68	−36,21	70,84	37,68	−44,24	−53,76	−139,80	57,03	289,08	−52,22	−33,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ambeon Capital PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)