TANG.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Tangerine Beach Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Tangerine Beach Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24	−10	−67	−120	−175	−130	−89	−61	−65	−81	−121	−119	−107	−143	−103	39	94	175	257	212
Ändring (%)		−142,48	548,90	78,81	46,28	−25,68	−31,70	−31,77	6,79	25,03	49,95	−1,71	−9,98	33,44	−28,15	−138,33	139,08	85,99	46,61	−17,49
% av kassaflödet	−532,72	159,63	384,57	2 146,03	743,13	−1 891,99	−232,22	93,65	320,96	220,37	127,43	470,51	−618,32	−287,43	−73,75	13,99	42,89	126,82	261,19	−581,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−55	−20	25	90	160	143	121	−11	24	34	32	106	149	211	266	264	146	−12	−145	−240
Ändring (%)		−63,42	−227,29	252,70	78,18	−10,57	−15,48	−108,79	−329,73	39,31	−6,55	235,09	40,43	41,01	26,48	−1,09	−44,77	−108,12	1 122,23	66,00
% av kassaflödet	1 199,33	309,52	−146,27	−1 610,05	−679,13	2 080,51	316,03	16,41	−120,99	−92,56	−33,36	−419,89	860,83	422,84	190,99	93,46	66,22	−8,55	−146,80	657,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	23	22	23	23	−7	−5	−7	−7	−2	−3	−6	−10	−14	−18	−18	−14	−12	−11	−10	−13
Ändring (%)		−1,63	4,84	0,00	−128,28	−17,36	19,75	−0,00	−76,22	75,00	103,74	73,03	42,16	29,38	0,55	−22,49	−14,48	−8,29	−9,44	30,61
% av kassaflödet	−498,94	−346,24	−134,76	−420,57	28,16	−79,71	−17,15	10,14	7,74	7,44	5,84	37,98	−78,81	−35,52	−12,75	−4,89	−5,37	−7,82	−9,96	35,10

Kassaflöde	−5	−6	−17	−6	−24	7	38	−65	−20	−37	−95	−25	17	50	140	282	220	138	98	−36
Ändring (%)		41,75	169,35	−67,96	322,42	−129,19	456,43	−269,18	−68,84	82,10	159,32	−73,38	−168,50	187,07	180,02	102,11	−22,05	−37,09	−28,82	−137,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tangerine Beach Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)