TAJ.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - TAL Lanka Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

TAL Lanka Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−138	−240	−380	−472	−439	−400	−187	−50	−449	−440	−427	−563	−77	93	60	255	236	284	376	530
Ändring (%)		73,78	58,30	24,09	−7,00	−8,89	−53,17	−73,48	804,32	−1,89	−2,96	31,78	−86,35	−220,46	−34,68	321,49	−7,64	20,58	32,45	40,86
% av kassaflödet	79,18	274,19	127,68	123,90	320,92	1 087,82	−105,88	−16,29	−192,82	−290,00	−324,25	−476,60	−140,76	46,76	209,88	769,52	−163,92	−155,96	−960,05	1 338,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−27	−102	−231	−334	−537	−401	−273	698	904	892	904	66	44	−71	−110	−243	−258	−167	−135
Ändring (%)		−15,76	277,65	125,71	44,42	60,60	−25,34	−31,91	−356,06	29,44	−1,29	1,27	−92,71	−32,49	−260,69	53,69	121,63	6,12	−35,36	−19,03
% av kassaflödet	18,46	30,98	34,41	60,75	244,34	1 459,95	−226,52	−89,49	299,95	595,21	676,99	764,67	120,63	22,45	−247,99	−331,53	169,46	141,90	426,26	−341,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	180	185	322	636	900	765	627	−17	−312	−333	−222	66	61	40	−112	−136	−208	−248	−355
Ändring (%)		−4 462,92	2,88	74,32	97,35	41,40	−15,00	−17,97	−102,65	1 777,48	6,89	−33,28	−129,52	−7,04	−34,74	−381,35	21,18	53,03	19,56	42,98
% av kassaflödet	2,36	−205,17	−62,09	−84,65	−465,26	−2 447,77	432,40	205,78	−7,13	−205,22	−252,74	−188,07	120,12	30,79	138,10	−337,99	94,46	114,06	633,79	−897,23

Kassaflöde	−175	−88	−298	−381	−137	−37	177	305	233	152	132	118	55	198	29	33	−144	−182	−39	40
Ändring (%)		−49,81	239,97	27,87	−64,10	−73,12	−581,18	72,36	−23,61	−34,77	−13,21	−10,34	−53,78	262,66	−85,45	14,96	−533,59	26,73	−78,48	−201,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TAL Lanka Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)