SWAD.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - The Swadeshi Industrial Works PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

The Swadeshi Industrial Works PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	156	140	83	−215	−197	106	−23	−8	−129	−185	−71	161	480	249	360	70	−240	−226	54	49
Ändring (%)		−10,67	−40,32	−358,60	−8,49	−153,85	−122,06	−64,63	1 460,54	42,83	−61,81	−327,95	198,82	−48,11	44,25	−80,65	−445,01	−5,80	−123,95	−9,07
% av kassaflödet	185,42	319,22	2 673,68	390,78	328,02	813,55	128,24	8,67	−1 275,65	−122,12	116,84	−2 243,61	955,36	−248,59	526,60	42,66	−377,17	2 089,10	40,19	−85,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−30	−24	−25	−34	−29	−40	−41	−13	−16	−6	−15	−15	−22	−40	−32	−34	−26	−76	−77
Ändring (%)		91,70	−19,42	5,59	35,24	−15,12	37,59	1,21	−67,19	22,53	−60,84	134,57	3,17	43,88	79,17	−20,51	7,45	−24,89	197,70	1,56
% av kassaflödet	−18,46	−68,21	−771,44	46,04	57,11	−223,25	219,48	42,46	−131,34	−10,79	10,58	209,12	−30,74	22,18	−58,35	−19,41	−53,46	236,10	−56,46	134,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−56	−66	−56	186	171	−64	45	−47	153	352	17	−153	−415	−327	−251	125	338	241	157	−29
Ändring (%)		17,02	−14,96	−430,67	−7,71	−137,34	−170,71	−203,23	−427,06	130,59	−95,30	−1 024,09	171,12	−21,06	−23,18	−149,80	169,74	−28,68	−34,95	−118,73
% av kassaflödet	−66,96	−151,00	−1 802,24	−336,82	−285,13	−490,30	−247,72	48,87	1 506,99	232,90	−27,42	2 134,48	−824,62	326,41	−368,24	76,76	530,63	−2 225,21	116,26	51,17

Kassaflöde	84	44	3	−55	−60	13	−18	−96	10	151	−60	−7	50	−100	68	163	64	−11	135	−57
Ändring (%)		−48,11	−92,87	−1 869,34	9,02	−121,71	−239,95	423,19	−110,61	1 392,02	−139,92	−88,13	−801,77	−299,44	−168,10	138,93	−60,98	−117,01	−1 345,02	−142,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Swadeshi Industrial Works PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)