SUN.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Sunshine Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Sunshine Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 024	3 302	3 532	3 075	4 062	4 902	4 544	3 096	702	−390	2 006	4 885	5 989	5 001	4 032	3 405	3 828	7 132	5 782	5 483
Ändring (%)		9,19	6,95	−12,93	32,08	20,71	−7,32	−31,86	−77,33	−155,58	−614,43	143,46	22,62	−16,50	−19,38	−15,55	12,43	86,30	−18,93	−5,16
% av kassaflödet	155,78	378,18	−206,55	−490,52	−2 602,33	765,58	700,32	−231,76	−26,74	12,57	−149,11	193,25	302,09	561,86	235,39	−264,36	−715,67	228,51	239,74	361,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 542	−3 976	−4 812	−1 289	−645	−867	−1 310	−3 425	−3 212	−2 713	−3 077	−490	−1 363	−1 613	−1 014	−3 309	−2 470	−3 020	250	−952
Ändring (%)		12,26	21,03	−73,20	−49,99	34,48	51,01	161,57	−6,24	−15,53	13,44	−84,08	178,20	18,34	−37,11	226,20	−25,36	22,28	−108,28	−480,69
% av kassaflödet	−182,44	−455,35	281,42	205,70	413,19	−135,43	−201,86	256,43	122,35	87,43	228,70	−19,38	−68,74	−181,21	−59,22	256,88	461,66	−96,75	10,37	−62,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 458	1 546	−431	−2 416	−3 575	−3 397	−2 595	−1 020	−126	−13	−275	−1 861	−2 640	−2 494	−1 302	−1 384	−1 892	−988	−3 484	−2 880
Ändring (%)		−37,11	−127,87	460,84	48,01	−4,99	−23,61	−60,71	−87,60	−89,77	2 028,54	575,90	41,87	−5,55	−47,80	6,32	36,75	−47,79	252,59	−17,35
% av kassaflödet	126,60	177,01	25,19	385,34	2 290,80	−530,44	−399,93	76,32	4,82	0,42	20,46	−73,62	−133,16	−280,14	−75,98	107,44	353,77	−31,66	−144,46	−190,02

Kassaflöde	1 941	873	−1 710	−627	−156	640	649	−1 336	−2 625	−3 103	−1 346	2 528	1 983	890	1 713	−1 288	−535	3 121	2 412	1 515
Ändring (%)		−55,02	−295,83	−63,34	−75,10	−510,30	1,31	−305,90	96,50	18,21	−56,63	−287,85	−21,56	−55,10	92,44	−175,20	−58,47	−683,45	−22,73	−37,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sunshine Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)