STAF.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Dolphin Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Dolphin Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	125	132	108	103	88	15	159	238	81	108	−176	−569	−548	−646	−201	144	153	310	55	−158
Ändring (%)		6,36	−18,22	−5,09	−14,10	−82,88	951,84	49,73	−66,10	34,26	−262,82	222,47	−3,71	17,86	−68,82	−171,69	6,05	102,63	−82,31	−387,97
% av kassaflödet	134,11	112,33	131,92	783,26	−197,56	−10,70	−78,53	−453,17	18,05	7,74	−12,20	−52,59	−117,37	124,53	60,49	−24,50	−27,38	−70,03	−9,22	59,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−57	−40	−51	−113	−126	−145	−301	−227	−204	737	1 058	1 120	1 154	272	155	90	85	18	−57	−92
Ändring (%)		−30,24	29,54	120,70	11,80	14,61	107,98	−24,64	−10,27	−461,91	43,53	5,87	3,00	−76,39	−43,26	−41,78	−5,15	−79,47	−423,85	61,33
% av kassaflödet	−61,02	−33,52	−62,36	−860,98	282,65	102,44	148,73	431,99	−45,53	52,65	73,14	103,52	247,16	−52,52	−46,43	−15,27	−15,26	−3,96	9,53	34,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	25	25	25	23	−7	−12	−60	−64	570	555	565	531	−139	−145	−286	−824	−798	−771	−594	−17
Ändring (%)		0,01	0,00	−6,67	−128,57	75,00	417,33	5,52	−995,58	−2,77	1,88	−6,02	−126,19	4,39	97,06	187,92	−3,16	−3,37	−23,01	−97,17
% av kassaflödet	26,91	21,19	30,44	177,72	14,91	8,25	29,80	121,19	127,49	39,61	39,05	49,07	−29,79	27,99	85,93	139,77	142,64	173,99	99,68	6,31

Kassaflöde	93	118	82	13	−45	−141	−203	−53	447	1 400	1 447	1 082	467	−519	−333	−589	−559	−443	−595	−266
Ändring (%)		26,98	−30,37	−84,01	−440,56	216,22	43,25	−74,05	−951,34	212,98	3,32	−25,19	−56,86	−211,09	−35,81	77,03	−5,11	−20,78	34,38	−55,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dolphin Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)