SIRA.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Sierra Cables PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Sierra Cables PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−48	94	−136	165	−146	420	−402	−675	−689	−1 051	783	1 217	−134	930	307	−1 017	−448	−1 692	−392	−528
Ändring (%)		−293,43	−245,36	−221,01	−188,98	−386,71	−195,84	67,79	1,98	52,61	−174,55	55,33	−111,05	−791,90	−66,97	−431,15	−55,95	277,63	−76,81	34,53
% av kassaflödet	112,10	118,73	−98,68	11 179,66	−28,53	54,18	−4 549,49	−814,73	−2 078,91	117,24	413,04	3 153,40	34,04	168,29	1 424,04	−395,70	−257,47	−630,36	−70,51	−146,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−141	−41	−85	−83	−83	−262	−266	−273	−296	−107	−202	−527	−33	−68	−957	−627	−1 116	−1 495	−1 290	−1 880
Ändring (%)		−70,63	103,98	−1,90	0,39	215,02	1,36	2,91	8,11	−63,67	88,19	160,51	−93,68	104,53	1 307,49	−34,57	78,06	34,00	−13,74	45,79
% av kassaflödet	326,88	−52,57	−61,32	−5 630,83	−16,21	−33,83	−3 004,48	−330,00	−892,65	11,98	−106,59	−1 364,83	8,42	−12,31	−4 438,20	−243,68	−640,96	−556,85	−231,72	−520,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	149	24	345	−86	728	607	662	1 007	1 002	247	−466	−712	−297	−379	676	1 891	1 736	3 455	2 238	2 769
Ändring (%)		−83,69	1 317,28	−124,87	−949,04	−16,55	8,95	52,14	−0,46	−75,38	−289,08	52,71	−58,30	27,75	−278,22	179,59	−8,16	98,95	−35,22	23,72
% av kassaflödet	−345,47	30,86	250,08	−5 823,07	141,81	78,37	7 481,70	1 214,85	3 025,55	−27,52	−245,94	−1 846,02	75,20	−68,65	3 134,78	735,46	997,70	1 286,91	402,16	767,19

Kassaflöde	−43	79	138	1	513	775	9	83	33	−896	190	39	−395	553	22	257	174	268	557	361
Ändring (%)		−282,64	74,88	−98,93	34 763,94	50,99	−98,86	836,96	−60,03	−2 806,11	−121,16	−79,65	−1 123,76	−239,93	−96,10	1 091,73	−32,30	54,24	107,30	−35,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sierra Cables PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)