Kassaflödesanalys (TTM)
Singer (Sri Lanka) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 446 | 12 320 | 11 488 | 7 215 | −3 305 | −7 559 | −8 986 | −6 137 | −6 831 | −4 818 | 959 | 2 692 | 5 653 | 1 542 | −6 898 | −9 491 | −10 418 | −14 375 | −13 867 | −19 318 |
| Ändring (%) | 65,46 | −6,76 | −37,20 | −145,81 | 128,72 | 18,89 | −31,70 | 11,30 | −29,47 | −119,90 | 180,81 | 109,96 | −72,73 | −547,49 | 37,58 | 9,76 | 37,99 | −3,53 | 39,31 | |
| % av kassaflödet | 455,46 | 347,22 | 573,15 | 204,97 | −822,37 | 417,72 | −547,03 | 413,62 | 381,83 | −341,46 | 42,64 | 48,44 | 140,86 | 55,72 | 1 190,40 | 148,66 | 683,74 | 2 545,73 | −605,42 | −662,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −328 | −521 | −492 | −2 702 | −1 986 | −1 745 | −1 591 | −2 782 | −2 265 | −1 514 | −387 | 3 973 | −1 803 | −1 565 | −134 | −1 279 | 4 248 | 2 901 | −256 | −5 627 |
| Ändring (%) | 58,64 | −5,55 | 449,26 | −26,51 | −12,12 | −8,82 | 74,86 | −18,61 | −33,16 | −74,44 | −1 126,94 | −145,38 | −13,19 | −91,41 | 851,25 | −432,12 | −31,71 | −108,81 | 2 102,20 | |
| % av kassaflödet | −20,08 | −14,68 | −24,54 | −76,77 | −494,14 | 96,44 | −96,86 | 187,51 | 126,58 | −107,27 | −17,20 | 71,48 | −44,93 | −56,57 | 23,20 | 20,03 | −278,82 | −513,71 | −11,15 | −193,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 483 | −8 251 | −8 991 | −993 | 5 692 | 7 494 | 12 220 | 7 436 | 7 307 | 7 743 | 1 677 | −1 107 | 163 | 2 790 | 6 453 | 4 386 | 4 646 | 10 910 | 16 413 | 27 858 |
| Ändring (%) | 50,49 | 8,97 | −88,96 | −673,42 | 31,66 | 63,06 | −39,15 | −1,74 | 5,97 | −78,34 | −166,04 | −114,73 | 1 610,94 | 131,29 | −32,04 | 5,93 | 134,83 | 50,44 | 69,73 | |
| % av kassaflödet | −335,38 | −232,54 | −448,61 | −28,20 | 1 416,51 | −414,16 | 743,89 | −501,13 | −408,41 | 548,74 | 74,57 | −19,93 | 4,06 | 100,85 | −1 113,60 | −68,69 | −304,92 | −1 932,02 | 716,57 | 956,04 |
| Kassaflöde | 1 635 | 3 548 | 2 004 | 3 520 | 402 | −1 810 | 1 643 | −1 484 | −1 789 | 1 411 | 2 249 | 5 558 | 4 013 | 2 767 | −580 | −6 384 | −1 524 | −565 | 2 291 | 2 914 |
| Ändring (%) | 117,05 | −43,51 | 75,62 | −88,58 | −550,29 | −190,78 | −190,33 | 20,57 | −178,87 | 59,37 | 147,15 | −27,79 | −31,06 | −120,95 | 1 001,68 | −76,13 | −62,94 | −505,63 | 27,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
