SIL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Samson International PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Samson International PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1	−4	−57	−355	−537	−372	−132	80	359	261	−12	−42	67	193	177	109	−52	−143	−157	−46
Ändring (%)		523,68	1 182,65	526,65	51,03	−30,62	−64,53	−160,92	346,29	−27,16	−104,73	240,01	−259,11	188,83	−8,69	−38,15	−147,80	174,68	9,52	−70,63
% av kassaflödet	−1,44	25,94	87,44	305,50	588,90	654,90	−2 173,99	105,22	1 053,47	227,13	145,96	148,34	86,90	297,23	491,78	448,94	50,82	147,82	169,12	95,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60	−124	−200	−208	−191	−135	−71	−82	−157	−153	−108	−85	−107	−107	−126	−132	−33	−52	−54	−52
Ändring (%)		107,76	60,58	4,29	−8,49	−29,43	−46,97	14,43	91,98	−2,68	−28,95	−21,53	25,52	0,45	17,25	4,89	−74,70	56,91	2,56	−3,38
% av kassaflödet	−121,59	730,57	308,35	179,28	209,39	236,87	−1 175,68	−106,87	−460,30	−132,60	1 279,06	299,98	−138,63	−164,91	−350,37	−542,45	32,50	54,00	57,85	107,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	110	112	192	447	636	450	209	78	−168	6	112	99	117	−21	−15	47	−17	99	118	50
Ändring (%)		1,79	71,42	133,33	42,19	−29,26	−53,45	−62,91	−316,25	−103,75	1 685,20	−12,05	18,32	−117,98	−29,28	−416,60	−136,40	−676,45	19,37	−57,88
% av kassaflödet	223,01	−656,51	−295,79	−384,78	−698,29	−791,77	3 449,67	101,65	−493,17	5,47	−1 325,03	−348,31	151,74	−32,32	−41,41	193,51	16,68	−101,82	−126,97	−102,69

Kassaflöde	49	−17	−65	−116	−91	−57	6	76	34	115	−8	−28	77	65	36	24	−103	−97	−93	−48
Ändring (%)		−134,58	280,47	79,37	−21,65	−37,61	−110,68	1 158,77	−55,43	237,84	−107,37	234,58	−371,61	−15,56	−44,81	−32,25	−522,25	−5,57	−4,27	−47,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samson International PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)