Kassaflödesanalys (TTM)
Sigiriya Village Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −37 | −2 | −24 | −14 | −13 | −31 | −5 | 2 | −8 | 1 | 9 | 19 | 45 | 78 | 34 | 10 | 26 | 52 | 106 | 123 |
| Ändring (%) | −95,80 | 1 471,25 | −41,66 | −6,01 | 133,94 | −85,45 | −140,54 | −554,76 | −109,17 | 1 117,82 | 107,59 | 129,60 | 74,98 | −56,26 | −70,67 | 153,98 | 105,04 | 102,05 | 16,38 | |
| % av kassaflödet | 106,79 | 28,93 | 124,85 | 151,14 | 105,95 | 100,82 | 51,41 | 49,72 | 169,31 | 5,32 | −204,38 | −164,66 | −1 211,33 | 975,96 | 137,75 | 104,03 | −57,01 | 34,85 | −1 480,30 | 154,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | 9 | 9 | 7 | 200 | 3 | 50 |
| Ändring (%) | −56,55 | 107,30 | 1,27 | −21,11 | 17,70 | −81,97 | 18,97 | 2,21 | −64,26 | 21,81 | 19,16 | 49,13 | 55,51 | −1 215,23 | 1,60 | −16,14 | 2 605,96 | −98,40 | 1 471,03 | |
| % av kassaflödet | 10,05 | 28,19 | 16,05 | 33,73 | 19,84 | 9,50 | 6,00 | −17,04 | 13,04 | −1,60 | 6,14 | 2,84 | 13,56 | −9,71 | 34,95 | 91,43 | −16,54 | 133,46 | −44,77 | 63,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −2 | 8 | 8 | 3 | 3 | −4 | 3 | 4 | 14 | −14 | −31 | −48 | −69 | −18 | −9 | −78 | −103 | −116 | −94 |
| Ändring (%) | −139,48 | −447,05 | 0,00 | −59,24 | −1,63 | −217,71 | −166,28 | 63,37 | 240,81 | −198,27 | 126,21 | 54,70 | 44,97 | −73,99 | −49,01 | 742,73 | 32,03 | 13,15 | −19,35 | |
| % av kassaflödet | −16,84 | 42,90 | −40,90 | −84,87 | −25,80 | −10,32 | 42,58 | 67,32 | −82,35 | 96,27 | 298,24 | 261,83 | 1 297,77 | −866,26 | −72,70 | −95,45 | 173,55 | −68,31 | 1 625,08 | −117,50 |
| Kassaflöde | −35 | −5 | −20 | −9 | −13 | −31 | −9 | 4 | −5 | 14 | −5 | −12 | −4 | 8 | 25 | 10 | −45 | 150 | −7 | 80 |
| Ändring (%) | −84,51 | 264,07 | −51,81 | 34,08 | 145,85 | −71,46 | −141,92 | −233,55 | −391,53 | −131,72 | 157,67 | −68,79 | −317,18 | 209,92 | −61,16 | −563,46 | −435,43 | −104,76 | −1 215,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
