SHOT.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Serendib Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Serendib Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	72	77	−36	−87	−94	−70	267	487	287	212	−16	−570	−409	−151	301	638	740	460	247
Ändring (%)		6,68	−147,19	138,03	8,70	−25,20	−479,25	82,41	−41,15	−26,01	−107,51	3 479,04	−28,25	−63,21	−300,22	111,73	15,86	−37,79	−46,23
% av kassaflödet	57,14	56,67	−61,41	170,46	73,47	51,96	−307,83	586,06	34,45	12,45	−0,89	−43,01	−78,21	39,87	−107,50	−112,26	−141,97	−81,00	−41,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−39	6	0	−6	−144	−501	−559	−605	−463	−28	112	204	5	−202	−296	−370	−183	−204
Ändring (%)		−5,41	−116,65	−95,50	−2 233,22	2 215,45	248,10	11,63	8,10	−23,41	−94,00	−504,16	81,45	−97,42	−3 942,62	46,52	25,19	−50,60	11,34
% av kassaflödet	−32,53	−28,61	10,94	−0,57	4,85	106,24	577,74	−673,16	−72,69	−27,18	−1,55	8,47	38,94	−1,39	71,96	52,00	71,06	32,19	33,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	95	98	89	35	−28	79	147	155	1 150	1 955	1 836	1 784	729	−232	−380	−911	−890	−845	−646
Ändring (%)		2,63	−8,91	−60,17	−178,21	−384,05	86,88	5,50	639,68	70,01	−6,11	−2,79	−59,16	−131,88	63,61	139,73	−2,30	−5,05	−23,60
% av kassaflödet	75,40	71,94	150,48	−69,89	21,67	−58,20	−169,90	187,09	138,23	114,73	102,44	134,54	139,28	61,52	135,55	160,26	170,91	148,81	107,28

Kassaflöde	126	136	59	−51	−128	−135	−87	83	832	1 704	1 792	1 326	523	−378	−280	−569	−521	−568	−602
Ändring (%)		7,56	−56,45	−185,76	152,20	5,78	−35,99	−195,81	901,14	104,83	5,16	−25,98	−60,55	−172,18	−25,74	102,76	−8,39	9,05	5,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Serendib Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)