SHL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Softlogic Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Softlogic Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 618	17 296	17 126	19 884	12 720	13 699	9 146	−3 877	−8 791	−12 351	−7 058	−283	9 278	10 352	6 500	10 957	5 482	2 900	7 091	8 239
Ändring (%)		4,08	−0,99	16,11	−36,03	7,70	−33,23	−142,39	126,77	40,49	−42,85	−95,99	−3 380,61	11,58	−37,22	68,57	−49,96	−47,11	144,55	16,19
% av kassaflödet	211,62	219,88	299,34	166,29	89,04	139,01	438,72	49,54	68,66	114,39	88,40	4,39	−378,38	−95,32	−345,84	205,44	293,97	59,52	425,13	201,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 027	−12 974	−11 419	−9 635	−11 309	−7 263	−11 708	−16 168	−15 466	−12 631	−14 424	−10 735	−8 990	−14 645	−2 943	2 051	5 324	11 200	4 691	3 551
Ändring (%)		17,65	−11,98	−15,62	17,38	−35,78	61,21	38,10	−4,34	−18,33	14,19	−25,57	−16,25	62,90	−79,91	−169,70	159,54	110,38	−58,11	−24,31
% av kassaflödet	−140,42	−164,93	−199,59	−80,57	−79,17	−73,70	−561,61	206,63	120,79	116,98	180,65	166,54	366,64	134,84	156,57	38,46	285,45	229,89	281,25	86,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 268	3 552	12	1 703	12 869	3 410	4 652	12 224	11 457	14 189	13 495	4 570	−2 743	−6 570	−5 438	−7 676	−8 940	−9 228	−10 113	−7 698
Ändring (%)		56,65	−99,65	13 729,95	655,47	−73,50	36,42	162,78	−6,28	23,85	−4,89	−66,14	−160,02	139,57	−17,23	41,15	16,47	3,22	9,59	−23,88
% av kassaflödet	28,88	45,16	0,22	14,25	90,09	34,60	223,13	−156,22	−89,48	−131,41	−169,03	−70,90	111,85	60,49	289,37	−143,93	−479,38	−189,42	−606,29	−188,36

Kassaflöde	7 853	7 866	5 721	11 958	14 285	9 855	2 085	−7 825	−12 804	−10 797	−7 984	−6 446	−2 452	−10 861	−1 879	5 333	1 865	4 872	1 668	4 087
Ändring (%)		0,17	−27,27	109,02	19,46	−31,01	−78,85	−475,34	63,63	−15,68	−26,05	−19,27	−61,96	342,95	−82,70	−383,77	−65,03	161,23	−65,76	145,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Softlogic Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)