Kassaflödesanalys (TTM)
Lee Hedges PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 204 | 95 | 139 | 156 | 136 | 131 | 74 | 72 | 148 | 205 | 198 | 304 | 81 | 58 | 258 | −67 | −0 | −125 | −176 | 21 |
| Ändring (%) | −53,49 | 46,33 | 12,19 | −12,39 | −4,24 | −42,98 | −3,83 | 106,09 | 39,02 | −3,65 | 53,96 | −73,26 | −28,46 | 342,77 | −126,15 | −99,52 | 38 672,45 | 40,38 | −111,79 | |
| % av kassaflödet | 26,34 | 288,51 | 18,39 | 20,00 | −20,43 | 124,32 | −92,28 | −9,90 | 22,28 | −127,73 | −29,82 | 20,67 | 33,79 | 3,67 | 94,39 | 14,03 | 0,04 | 15,15 | 27,57 | −12,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 570 | −36 | 641 | 648 | −778 | 0 | −130 | −769 | 540 | −340 | −835 | 1 193 | 211 | 1 553 | 41 | −387 | −761 | −663 | −423 | −148 |
| Ändring (%) | −106,38 | −1 864,82 | 1,03 | −220,10 | −100,01 | −244 518,87 | 493,57 | −170,29 | −162,94 | 145,46 | −242,91 | −82,34 | 637,13 | −97,36 | −1 046,29 | 96,51 | −12,87 | −36,16 | −65,11 | |
| % av kassaflödet | 73,66 | −110,60 | 85,01 | 83,29 | 116,59 | 0,05 | 160,55 | 106,36 | 81,59 | 211,79 | 125,95 | 81,07 | 87,48 | 97,94 | 14,99 | 80,64 | 95,16 | 80,21 | 66,40 | 89,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −51 | −26 | −26 | −26 | −38 | −38 | −38 | −38 |
| Ändring (%) | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 100,00 | −50,00 | −0,00 | −0,00 | 50,00 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 0,00 | −77,91 | −3,39 | −3,29 | 3,84 | −24,37 | 31,73 | 3,54 | −3,87 | 15,94 | 3,86 | −1,74 | −21,26 | −1,61 | −9,38 | 5,33 | 4,80 | 4,64 | 6,02 | 23,22 |
| Kassaflöde | 774 | 33 | 755 | 778 | −668 | 105 | −81 | −723 | 662 | −161 | −663 | 1 472 | 241 | 1 585 | 273 | −480 | −800 | −827 | −638 | −165 |
| Ändring (%) | −95,75 | 2 196,18 | 3,12 | −185,79 | −115,73 | −176,82 | 795,95 | −191,63 | −124,25 | 312,73 | −322,05 | −83,64 | 558,37 | −82,78 | −275,91 | 66,52 | 3,37 | −22,89 | −74,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
