Kassaflödesanalys (TTM)
Singer Finance (Lanka) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 257 | 2 103 | 3 636 | 3 726 | 1 942 | −811 | −2 353 | 677 | 1 768 | 4 442 | 8 875 | 8 254 | 8 068 | 3 740 | −1 447 | −7 883 | −11 562 | −12 381 | −12 247 | −13 732 |
| Ändring (%) | 717,85 | 72,89 | 2,46 | −47,87 | −141,74 | 190,33 | −128,76 | 161,21 | 151,23 | 99,81 | −7,00 | −2,26 | −53,64 | −138,69 | 444,80 | 46,66 | 7,09 | −1,08 | 12,13 | |
| % av kassaflödet | 18,43 | 128,67 | 323,75 | −1 057,60 | −108,66 | 85,94 | 488,75 | 186,29 | 340,13 | 1 471,72 | 386,98 | 182,72 | 581,13 | 2 080,99 | −189,65 | 144,56 | 1 648,32 | −3 751,55 | 516,84 | −4 848,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 60 | 52 | −26 | −2 231 | −1 327 | −864 | −796 | −2 177 | −1 693 | −1 093 | −1 226 | 3 380 | −2 623 | −2 871 | 1 354 | 145 | 5 714 | 4 902 | −2 246 | −5 070 |
| Ändring (%) | −13,30 | −150,24 | 8 439,02 | −40,52 | −34,92 | −7,76 | 173,35 | −22,23 | −35,44 | 12,13 | −375,78 | −177,60 | 9,43 | −147,17 | −89,31 | 3 846,13 | −14,22 | −145,83 | 125,71 | |
| % av kassaflödet | 4,30 | 3,18 | −2,33 | 633,21 | 74,24 | 91,54 | 165,40 | −599,19 | −325,73 | −362,19 | −53,44 | 74,83 | −188,96 | −1 597,26 | 177,48 | −2,66 | −814,65 | 1 485,29 | 94,80 | −1 790,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 078 | −521 | −2 487 | −1 847 | −2 402 | 731 | 2 668 | 1 864 | 445 | −3 047 | −5 356 | −7 117 | −4 056 | −690 | 856 | 2 285 | 5 146 | 7 809 | 12 124 | 19 085 |
| Ändring (%) | −148,27 | 377,75 | −25,72 | 30,06 | −130,42 | 265,11 | −30,16 | −76,12 | −784,75 | 75,79 | 32,88 | −43,01 | −83,00 | −224,10 | 167,03 | 125,17 | 51,75 | 55,25 | 57,42 | |
| % av kassaflödet | 77,27 | −31,85 | −221,43 | 524,39 | 134,42 | −77,48 | −554,15 | 512,90 | 85,60 | −1 009,53 | −233,53 | −157,56 | −292,17 | −383,73 | 112,17 | −41,91 | −733,67 | 2 366,26 | −511,64 | 6 738,33 |
| Kassaflöde | 1 395 | 1 635 | 1 123 | −352 | −1 787 | −943 | −482 | 363 | 520 | 302 | 2 294 | 4 517 | 1 388 | 180 | 763 | −5 453 | −701 | 330 | −2 370 | 283 |
| Ändring (%) | 17,14 | −31,29 | −131,36 | 407,37 | −47,22 | −48,95 | −175,46 | 43,07 | −41,94 | 659,90 | 96,95 | −69,27 | −87,05 | 324,54 | −814,72 | −87,14 | −147,05 | −818,00 | −111,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
