SDB.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - SANASA Development Bank PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

SANASA Development Bank PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 492	−15 539	−19 304	−14 897	−12 484	−9 228	−6 575	−3 275	608	4 052	8 454	10 544	12 101	13 000	13 348	9 192	6 252	2 035	−1 861	−3 307
Ändring (%)		7,23	24,23	−22,83	−16,20	−26,08	−28,75	−50,19	−118,55	566,93	108,63	24,73	14,76	7,43	2,68	−31,14	−31,98	−67,45	−191,43	77,73
% av kassaflödet	−707,04	−964,43	−4 342,99	592,67	554,27	252,26	159,88	−223,77	−25,07	−73,41	−146,12	−151,01	−212,71	−7 141,95	4 917,26	941,58	−850,19	730,93	−107,11	−122 751,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 884	−2 794	−4 497	−8 837	−14 925	−12 804	−14 153	−17 680	−8 638	−17 813	−18 678	−11 050	−14 812	−9 854	−4 254	−2 577	−1 443	9 077	13 824	12 367
Ändring (%)		−28,06	60,92	96,52	68,89	−14,21	10,53	24,92	−51,14	106,20	4,86	−40,84	34,05	−33,47	−56,83	−39,43	−44,00	−729,03	52,30	−10,54
% av kassaflödet	−189,51	−173,44	−1 011,70	351,56	662,65	350,02	344,15	−1 207,94	356,48	322,74	322,84	158,25	260,36	5 413,78	−1 567,26	−263,95	196,24	3 260,22	795,73	459 051,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	20 426	19 945	24 245	21 221	25 156	18 374	16 616	22 418	5 608	8 241	4 439	−6 477	−2 978	−3 328	−8 822	−5 639	−5 544	−10 834	−10 226	−9 057
Ändring (%)		−2,36	21,56	−12,47	18,55	−26,96	−9,57	34,92	−74,99	46,97	−46,14	−245,92	−54,03	11,75	165,11	−36,08	−1,68	95,41	−5,61	−11,43
% av kassaflödet	996,56	1 237,87	5 454,69	−844,23	−1 116,92	−502,28	−404,02	1 531,71	−231,41	−149,32	−76,72	92,76	52,34	1 828,18	−3 250,01	−577,63	753,95	−3 891,15	−588,63	−336 200,44

Kassaflöde	2 050	1 611	444	−2 514	−2 252	−3 658	−4 113	1 464	−2 423	−5 519	−5 785	−6 982	−5 689	−182	271	976	−735	278	1 737	3
Ändring (%)		−21,39	−72,41	−665,52	−10,40	62,42	12,42	−135,59	−265,57	127,77	4,82	20,69	−18,53	−96,80	−249,13	259,63	−175,33	−137,86	523,98	−99,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SANASA Development Bank PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)