SCAP.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Softlogic Capital PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Softlogic Capital PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 285	−3 817	−3 224	−4 733	−5 346	−2 925	−3 349	−1 795	−2 761	−5 161	−4 881	−4 631	−2 492	1 502	4 006	2 602	13 086	8 131	5 058	3 946
Ändring (%)		197,03	−15,55	46,82	12,96	−45,29	14,50	−46,40	53,80	86,94	−5,42	−5,12	−46,20	−160,29	166,68	−35,05	402,91	−37,86	−37,79	−21,99
% av kassaflödet	−755,68	100 031,18	−268,30	1 471,58	−5 002,49	1 508,27	1 092,66	−184,19	−543,20	5 631,10	−32 435,33	−1 678,91	2 710,03	136,80	937,50	7 498,54	406,97	2 017,65	311,43	316,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−101	4	−102	−99	−47	−29	80	77	−77	117	−1	23	426	531	631	−5 410	451	215	347
Ändring (%)		−0,79	−103,62	−2 903,93	−2,84	−52,78	−38,91	−377,81	−3,80	−200,73	−251,56	−101,00	−2 108,97	1 720,84	24,81	18,67	−957,95	−108,33	−52,30	61,32
% av kassaflödet	−59,70	2 639,62	0,30	31,78	−92,93	24,18	9,35	8,17	15,06	84,15	776,69	−0,42	−25,43	38,77	124,36	1 817,24	−168,25	111,84	13,24	27,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 557	3 914	4 422	4 514	5 553	2 778	3 071	2 602	3 192	5 146	4 779	4 997	2 376	−830	−4 110	−3 198	−4 460	−8 179	−3 649	−3 045
Ändring (%)		151,43	12,97	2,08	23,02	−49,97	10,56	−15,29	22,71	61,21	−7,13	4,55	−52,44	−134,92	395,29	−22,20	39,48	83,37	−55,39	−16,54
% av kassaflödet	915,38	−102 570,80	368,00	−1 403,36	5 195,42	−1 432,46	−1 002,01	266,95	628,13	−5 615,25	31 758,64	1 811,40	−2 584,59	−75,57	−961,86	−9 215,78	−138,71	−2 029,49	−224,67	−244,13

Kassaflöde	170	−4	1 202	−322	107	−194	−307	975	508	−92	15	276	−92	1 098	427	35	3 215	403	1 624	1 247
Ändring (%)		−102,24	−31 586,29	−126,77	−133,23	−281,45	58,06	−417,96	−47,85	−118,03	−116,42	1 733,05	−133,33	−1 294,35	−61,09	−91,88	9 166,43	−87,47	303,02	−23,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Softlogic Capital PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)