RIL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - R I L Property PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

R I L Property PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 607	6 089	7 668	7 610	2 332	596	−1 764	−2 782	−2 761	−2 752	−1 870	−304	−118	219	3 914	3 909	2 851	3 381	−1 699	−1 115
Ändring (%)		32,16	25,94	−0,76	−69,35	−74,43	−395,73	57,75	−0,75	−0,36	−32,05	−83,73	−61,29	−286,07	1 686,68	−0,11	−27,06	18,57	−150,27	−34,41
% av kassaflödet	4 576,49	−14 584,81	1 538,60	3 514,99	520,44	142,04	1 196,05	−2 032,17	−5 118,08	−2 830,59	893,38	584,79	29,75	−207,65	4 969,15	−1 811,98	−1 065,60	−1 047,04	−200,33	−1 453,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 454	−4 103	−3 416	−1 152	−1 020	1 382	835	9	2 299	1 976	1 408	479	282	−1 409	−2 017	−2 834	−3 147	−928	−1 001	−3 784
Ändring (%)		67,15	−16,73	−66,28	−11,43	−235,44	−39,54	−98,89	24 783,56	−14,03	−28,73	−65,97	−41,14	−599,28	43,20	40,49	11,03	−70,51	7,83	278,13
% av kassaflödet	−2 438,10	9 827,30	−685,45	−532,05	−227,64	329,08	−566,50	6,75	4 260,48	2 033,09	−673,01	−921,77	−71,31	1 335,44	−2 561,39	1 313,72	1 176,15	287,44	−117,97	−4 935,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 052	−2 028	−3 754	−6 241	−864	−1 558	781	2 910	517	872	252	−227	−560	1 084	−1 340	−1 291	28	−2 775	3 549	4 976
Ändring (%)		−1,18	85,10	66,28	−86,16	80,35	−150,11	272,65	−82,24	68,86	−71,13	−190,22	146,48	−293,56	−223,58	−3,67	−102,19	−9 936,76	−227,86	40,21
% av kassaflödet	−2 038,39	4 857,51	−753,15	−2 882,94	−192,80	−371,12	−529,55	2 125,42	957,60	897,51	−120,37	436,98	141,56	−1 027,79	−1 701,15	598,26	−10,55	859,59	418,30	6 489,59

Kassaflöde	101	−42	498	216	448	420	−147	137	54	97	−209	−52	−396	−105	79	−216	−268	−323	848	77
Ändring (%)		−141,47	−1 293,80	−56,56	107,00	−6,31	−135,12	−192,85	−60,59	80,16	−315,29	−75,15	660,89	−73,34	−174,66	−373,93	24,02	20,67	−362,75	−90,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

R I L Property PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)