RHTL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - The Fortress Resorts PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

The Fortress Resorts PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36	−63	−152	−154	−176	−90	67	133	100	49	−18	−51	27	169	271	231	226	211	231	141
Ändring (%)		−275,54	141,15	1,78	14,18	−49,07	−174,51	98,24	−24,52	−51,41	−137,80	176,68	−152,60	532,94	60,29	−14,72	−2,43	−6,41	9,54	−39,21
% av kassaflödet	599,31	201,94	1 005,91	1 632,57	−2 226,54	−229,92	151,36	426,76	−1 028,12	−307,84	48,36	208,28	283,16	2 002,30	−3 309,91	−1 472,10	−4 093,44	1 714,51	395,25	181,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−245	−152	71	233	311	293	146	45	−3	24	67	31	−12	−155	−276	−243	−228	−195	−169	−59
Ändring (%)		−37,99	−146,55	230,39	33,41	−5,89	−50,32	−68,99	−106,46	−919,32	179,16	−54,27	−139,34	1 189,94	78,05	−11,85	−6,32	−14,19	−13,39	−65,26
% av kassaflödet	−4 094,54	487,36	−468,65	−2 468,99	3 934,28	750,78	329,52	145,34	29,97	−151,31	−175,53	−124,95	−127,06	−1 831,11	3 362,30	1 545,75	4 127,02	−1 584,80	−288,86	−75,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	215	183	66	−89	−127	−164	−168	−147	−107	−88	−86	−4	−5	−6	−4	−4	−4	−4	−4	−4
Ändring (%)		−14,61	−64,08	−234,30	43,74	29,10	2,44	−12,85	−27,12	−17,37	−2,24	−95,29	30,26	13,57	−35,16	6,15	−11,59	−0,03	2,17	12,81
% av kassaflödet	3 595,28	−589,31	−437,26	936,42	−1 607,74	−420,85	−380,88	−472,10	1 098,15	559,16	227,17	16,66	−56,11	−71,19	47,60	26,35	66,40	−29,71	−6,39	−5,43

Kassaflöde	6	−31	−15	−9	8	39	44	31	−10	−16	−38	−24	9	8	−8	−16	−6	12	59	78
Ändring (%)		−620,95	−51,59	−37,29	−183,72	393,18	13,19	−29,69	−131,33	62,27	140,64	−35,76	−138,69	−10,49	−196,97	91,74	−64,91	−323,46	375,17	32,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Fortress Resorts PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)