Kassaflödesanalys (TTM)
Radiant Gems International PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −13 | −3 | −1 | 0 | 5 | 12 | 13 | −1 | 47 | 46 | 54 | 55 | 20 | 37 | 13 | 31 | 26 | 11 | 20 |
| Ändring (%) | 17 432,92 | −78,50 | −49,23 | −112,24 | 2 773,04 | 153,79 | 1,17 | −107,77 | −4 848,18 | −1,23 | 16,51 | 1,56 | −62,45 | 78,94 | −63,79 | 137,37 | −17,31 | −56,66 | 81,11 | |
| % av kassaflödet | 1,43 | 211,22 | 79,25 | 488,34 | 377,03 | 135,19 | 81,84 | 142,26 | 18,55 | 161,14 | 185,56 | 260,17 | 287,34 | −1 618,79 | −1 187,28 | −58,01 | −678,86 | −230,82 | −42,52 | 840,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −8 | −7 | −6 | −5 | −2 | −4 | −13 | −15 | −14 | −26 | −33 | −30 | −16 | −14 | 2 | 2 | −18 | −25 |
| Ändring (%) | 36,23 | 85,36 | −3,45 | −18,07 | −7,93 | −61,73 | 104,88 | 192,26 | 20,36 | −9,59 | 86,75 | 28,86 | −8,04 | −47,44 | −13,69 | −114,20 | 14,49 | −923,53 | 33,44 | |
| % av kassaflödet | 58,23 | 67,00 | 216,70 | 2 539,68 | −13 129,66 | −150,87 | −13,77 | −48,48 | 237,79 | −52,35 | −55,19 | −124,04 | −173,82 | 2 398,31 | 516,64 | 60,16 | −42,12 | −19,83 | 69,40 | −1 011,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | −3 | −8 | −7 | −3 | 9 | −24 | −22 | −38 | −40 | −19 | 7 |
| Ändring (%) | −623,12 | −36,99 | 23,10 | −30,44 | −27,88 | 15,71 | −88,66 | 1 397,63 | −130,70 | 196,60 | −1,11 | −65,59 | −434,85 | −376,69 | −5,89 | 70,19 | 3,87 | −50,94 | −133,88 | |
| % av kassaflödet | 40,34 | −178,22 | −195,95 | −2 928,02 | 12 852,63 | 115,68 | 31,93 | 6,22 | −156,34 | −8,78 | −30,37 | −36,14 | −13,52 | −679,52 | 770,63 | 97,85 | 820,98 | 350,65 | 73,11 | 270,42 |
| Kassaflöde | −5 | −6 | −3 | −0 | 0 | 4 | 15 | 9 | −5 | 29 | 25 | 21 | 19 | −1 | −3 | −23 | −5 | −11 | −27 | 2 |
| Ändring (%) | 18,41 | −42,69 | −91,76 | −115,85 | 7 912,84 | 319,20 | −41,80 | −159,59 | −646,64 | −14,23 | −16,90 | −8,04 | −106,66 | 143,97 | 641,18 | −79,72 | 143,19 | 135,28 | −109,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
