REXP.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Richard Pieris Exports PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Richard Pieris Exports PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 209	850	1 632	1 137	934	725	1 186	820	723	1 881	469	848	608	−643	−40	75	75	135	−304	85
Ändring (%)		−29,66	91,96	−30,33	−17,85	−22,34	63,55	−30,85	−11,91	160,32	−75,08	80,89	−28,25	−205,75	−93,73	−285,42	0,07	80,80	−324,39	−127,85
% av kassaflödet	217,48	189,78	241,00	597,70	272,17	−72,89	−1 292,54	−166,65	−70,23	204,64	−75,88	−614,47	1 009,31	104,80	−60,86	55,47	−67,02	−170,90	42,06	−19,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−127	−194	−244	−315	−478	−712	−1 191	−1 201	−1 178	−1 275	−574	−477	−501	−362	−557	−603	−553	−449	−367	−332
Ändring (%)		52,06	25,90	28,96	51,73	49,10	67,21	0,85	−1,87	8,19	−54,99	−16,81	5,00	−27,84	54,06	8,15	−8,15	−18,90	−18,19	−9,68
% av kassaflödet	−22,94	−43,28	−36,04	−165,47	−139,17	71,56	1 297,26	243,92	114,51	−138,68	92,87	345,85	−831,38	58,91	−840,85	−446,99	495,71	567,01	50,87	75,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−525	−208	−711	−632	−113	−1 008	−87	−112	−573	313	−513	−509	−47	391	664	663	367	234	−51	−190
Ändring (%)		−60,35	241,18	−11,08	−82,08	790,58	−91,33	27,92	412,49	−154,59	−263,91	−0,81	−90,77	−932,61	69,70	−0,17	−44,62	−36,13	−121,77	272,93
% av kassaflödet	−94,54	−46,50	−104,96	−332,24	−33,00	101,34	95,28	22,72	55,71	34,04	83,02	368,62	−77,93	−63,71	1 001,72	491,52	−328,69	−296,11	7,07	43,51

Kassaflöde	556	448	677	190	343	−995	−92	−492	−1 029	919	−618	−138	60	−614	66	135	−112	−79	−722	−437
Ändring (%)		−19,40	51,16	−71,91	80,40	−389,98	−90,78	436,37	109,03	−189,34	−167,22	−77,66	−143,68	−1 118,46	−110,79	103,45	−182,82	−29,10	811,84	−39,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Richard Pieris Exports PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)