Kassaflödesanalys (TTM)
Renuka City Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −47 | −40 | 102 | 178 | 197 | 218 | 1 986 | 3 460 | 3 508 | 3 480 | 551 | −1 306 | −929 | −872 | −487 | 67 | −535 | −724 | −64 | −102 |
| Ändring (%) | −13,83 | −352,24 | 74,89 | 10,75 | 10,45 | 812,13 | 74,20 | 1,39 | −0,80 | −84,17 | −337,07 | −28,86 | −6,18 | −44,15 | −113,85 | −893,36 | 35,44 | −91,15 | 59,23 | |
| % av kassaflödet | 2,48 | 3,10 | −7,04 | −12,13 | −13,05 | 271,55 | 525,34 | 585,85 | 423,88 | 373,25 | 66,85 | −183,52 | −129,27 | −19,12 | −12,01 | 1,63 | −15,22 | 45,89 | 6,19 | 7,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 855 | −1 278 | −1 561 | −1 657 | −1 701 | −128 | −1 598 | −2 859 | −2 658 | −2 528 | 291 | 2 033 | 1 648 | 5 444 | 4 553 | 4 092 | 4 063 | −840 | −958 | −1 164 |
| Ändring (%) | −31,12 | 22,17 | 6,11 | 2,68 | −92,47 | 1 147,46 | 78,93 | −7,04 | −4,90 | −111,50 | 599,41 | −18,93 | 230,38 | −16,36 | −10,14 | −0,69 | −120,68 | 13,96 | 21,59 | |
| % av kassaflödet | 98,34 | 98,09 | 108,00 | 112,90 | 112,60 | −159,72 | −422,61 | −484,10 | −321,15 | −271,10 | 35,26 | 285,61 | 229,27 | 119,43 | 112,36 | 98,71 | 115,62 | 53,22 | 92,46 | 90,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 16 | 14 | 11 | −7 | −9 | −10 | −10 | −23 | −20 | −17 | −15 | 0 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 0,00 | −11,12 | −18,77 | −161,63 | 37,50 | 9,09 | −0,00 | 118,52 | −11,44 | −12,92 | −14,83 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −0,82 | −1,19 | −0,95 | −0,76 | 0,46 | −11,82 | −2,74 | −1,75 | −2,73 | −2,15 | −2,12 | −2,09 | 0,00 | −0,31 | −0,35 | −0,34 | −0,40 | 0,89 | 1,35 | 1,09 |
| Kassaflöde | −1 886 | −1 303 | −1 446 | −1 467 | −1 511 | 80 | 378 | 591 | 828 | 932 | 824 | 712 | 719 | 4 558 | 4 052 | 4 145 | 3 515 | −1 579 | −1 036 | −1 280 |
| Ändring (%) | −30,95 | 10,97 | 1,51 | 2,96 | −105,31 | 371,48 | 56,20 | 40,13 | 12,66 | −11,62 | −13,64 | 0,99 | 534,23 | −11,10 | 2,28 | −15,21 | −144,92 | −34,40 | 23,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
