REEF.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Citrus Leisure PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Citrus Leisure PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	−35	−155	−99	−47	−110	64	−35	39	249	113	186	162	−506	304	−1 003	−1 004	152	−1 613	−204
Ändring (%)		−138,39	340,33	−36,23	−52,11	133,67	−157,62	−155,36	−209,63	545,93	−54,44	64,19	−13,19	−412,60	−160,09	−430,13	0,07	−115,12	−1 162,66	−87,38
% av kassaflödet	71,95	−65,49	−3 468,52	75,47	47,55	176,84	86,63	−290,97	66,82	485,14	−1 208,08	940,17	−879,80	−2 403,11	1 152,74	−538,98	−351,56	20,80	−733,74	436,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	95	120	132	−61	−48	84	100	112	119	−64	−57	−60	−68	58	−36	12	−19	523	692	660
Ändring (%)		26,71	9,70	−145,94	−21,40	−275,14	20,16	11,31	6,09	−154,24	−10,88	5,12	13,04	−185,31	−161,66	−133,46	−258,78	−2 850,59	32,24	−4,58
% av kassaflödet	74,80	224,68	2 964,56	46,47	48,06	−133,96	136,85	924,25	205,39	−125,21	609,90	−303,90	370,30	276,03	−135,86	6,44	−6,66	71,71	314,82	−1 416,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−59	−32	27	29	−4	−35	−91	−64	−99	−133	−66	−106	−112	469	−242	1 177	1 308	55	1 141	−503
Ändring (%)		−45,92	−183,78	6,49	−115,20	708,48	157,15	−28,82	54,16	34,28	−50,85	62,05	5,43	−518,18	−151,57	−587,11	11,14	−95,82	1 987,50	−144,13
% av kassaflödet	−46,75	−59,94	603,96	−21,94	4,39	56,48	−123,49	−533,28	−172,20	−259,93	698,17	−536,27	609,49	2 227,08	−916,88	632,54	458,23	7,49	518,92	1 080,07

Kassaflöde	127	54	4	−131	−99	−62	73	12	58	51	−9	20	−18	21	26	186	285	730	220	−47
Ändring (%)		−57,82	−91,69	−3 030,68	−24,00	−37,17	−217,62	−83,52	377,39	−11,04	−118,30	−310,97	−192,77	−214,44	25,27	606,07	53,42	155,58	−69,88	−121,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Citrus Leisure PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)