RCL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Royal Ceramics Lanka PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Royal Ceramics Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 188	12 938	18 383	18 161	17 437	16 802	14 881	8 579	1 041	−7 556	−9 360	−3 729	2 761	10 174	5 768	4 483	−469	−3 022	331	2 539
Ändring (%)		80,01	42,08	−1,21	−3,98	−3,64	−11,43	−42,35	−87,86	−825,63	23,88	−60,16	−174,03	268,54	−43,30	−22,28	−110,47	543,86	−110,94	667,86
% av kassaflödet	203,98	293,04	230,27	287,36	276,01	220,05	158,03	174,37	−41,17	81,94	69,42	39,54	−56,96	393,30	489,15	196,99	−31,53	186,79	−195,79	−741,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 725	−1 810	−2 166	−2 300	−3 123	−2 896	−1 569	−2 267	−2 549	−4 048	−4 192	−4 651	−4 885	−5 684	−5 903	−6 529	−5 488	−4 016	−3 450	−3 252
Ändring (%)		4,97	19,65	6,17	35,79	−7,25	−45,82	44,46	12,47	58,77	3,57	10,95	5,02	16,35	3,85	10,62	−15,95	−26,83	−14,10	−5,74
% av kassaflödet	−48,95	−41,00	−27,13	−36,39	−49,43	−37,93	−16,66	−46,08	100,79	43,89	31,09	49,32	100,79	−219,72	−500,54	−286,90	−368,66	248,24	2 042,49	950,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 938	−6 711	−8 224	−9 541	−7 999	−6 274	−4 227	−1 718	−1 347	2 061	49	−1 080	−2 747	−1 925	1 417	4 424	7 548	5 497	2 933	359
Ändring (%)		246,28	22,55	16,01	−16,16	−21,57	−32,64	−59,34	−21,64	−253,04	−97,65	−2 326,04	154,33	−29,92	−173,60	212,16	70,62	−27,17	−46,64	−87,75
% av kassaflödet	−55,00	−152,00	−103,02	−150,97	−126,62	−82,17	−44,88	−34,93	53,24	−22,35	−0,36	11,45	56,69	−74,43	120,17	194,38	507,04	−339,83	−1 736,90	−104,95

Kassaflöde	3 524	4 415	7 983	6 320	6 318	7 636	9 417	4 920	−2 530	−9 221	−13 484	−9 431	−4 847	2 587	1 179	2 276	1 489	−1 618	−169	−342
Ändring (%)		25,30	80,81	−20,84	−0,04	20,87	23,32	−47,75	−151,42	264,55	46,22	−30,06	−48,61	−153,38	−54,41	92,99	−34,59	−208,67	−89,56	102,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Royal Ceramics Lanka PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)