Kassaflödesanalys (TTM)
Renuka Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −0 | 44 | 119 | 124 | 424 | 1 939 | 3 408 | 3 869 | 3 539 | 1 108 | −779 | −774 | −641 | 119 | 695 | 78 | −128 | −149 | −177 |
| Ändring (%) | −98,91 | −16 149,35 | 167,48 | 4,25 | 242,24 | 357,67 | 75,74 | 13,53 | −8,54 | −68,70 | −170,34 | −0,65 | −17,15 | −118,56 | 484,18 | −88,73 | −262,94 | 16,50 | 18,68 | |
| % av kassaflödet | 4,35 | 0,01 | −3,56 | −9,20 | −4,35 | 126,51 | 315,04 | 366,18 | 424,64 | 227,73 | 255,68 | −557,68 | −138,68 | −14,74 | 2,83 | 15,85 | 2,22 | 6,06 | 12,36 | 14,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −560 | −3 669 | −1 304 | −1 398 | −2 975 | −79 | −1 313 | −2 489 | −2 915 | −1 945 | −657 | 934 | 1 312 | 4 995 | 4 110 | 3 716 | 3 469 | −1 945 | −1 021 | −1 025 |
| Ändring (%) | 555,35 | −64,45 | 7,18 | 112,83 | −97,33 | 1 556,22 | 89,54 | 17,11 | −33,29 | −66,21 | −242,11 | 40,52 | 280,75 | −17,73 | −9,58 | −6,63 | −156,07 | −47,54 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | 95,65 | 100,42 | 104,67 | 108,33 | 104,66 | −23,68 | −213,36 | −267,47 | −319,95 | −125,14 | −151,65 | 668,31 | 235,07 | 114,84 | 97,75 | 84,71 | 98,47 | 92,32 | 84,80 | 82,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 14 | 11 | 9 | −9 | −10 | −10 | −43 | −40 | −17 | −15 | 20 | −4 | −25 | −24 | −24 | −34 | −34 | −34 | |
| Ändring (%) | −11,12 | −18,77 | −23,11 | −210,20 | 9,09 | −0,00 | 313,31 | −6,05 | −56,60 | −14,83 | −235,72 | −121,37 | 470,35 | −0,41 | −0,00 | 39,69 | 0,17 | −0,00 | ||
| % av kassaflödet | −0,42 | −1,11 | −0,87 | −0,30 | −2,83 | −1,68 | −1,11 | −4,69 | −2,58 | −4,02 | −10,63 | 3,61 | −0,10 | −0,58 | −0,56 | −0,69 | 1,62 | 2,84 | 2,77 | |
| Kassaflöde | −585 | −3 654 | −1 246 | −1 290 | −2 843 | 335 | 616 | 931 | 911 | 1 554 | 433 | 140 | 558 | 4 350 | 4 204 | 4 387 | 3 523 | −2 107 | −1 204 | −1 236 |
| Ändring (%) | 524,23 | −65,89 | 3,56 | 120,30 | −111,78 | 83,78 | 51,20 | −2,10 | 70,54 | −72,12 | −67,75 | 299,50 | 679,37 | −3,35 | 4,34 | −19,68 | −159,81 | −42,89 | 2,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
