RAL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Renuka Agri Foods PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Renuka Agri Foods PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5	−437	−585	−252	−532	−167	683	1 815	1 594	1 781	679	−1 684	−277	−411	−371	664	−604	−1 202	−1 152	−1 208
Ändring (%)		−8 128,16	33,92	−57,00	111,72	−68,70	−509,57	165,93	−12,17	11,70	−61,87	−347,99	−83,56	48,38	−9,80	−279,21	−191,01	98,86	−4,16	4,90
% av kassaflödet	5,99	−183,31	−707,73	−290,37	338,69	11 133,55	458,12	343,12	200,94	366,00	173,28	300,37	45,36	306,56	50,58	3 215,43	−106,55	1 060,76	−804,60	−776,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−872	−33	−53	−91	192	−374	−673	−646	−670	−657	−145	−135	−461	−45	−44	470	275	−238	680	−98
Ändring (%)		−96,27	61,60	72,80	−311,14	−294,81	80,07	−4,00	3,68	−1,91	−77,96	−6,54	240,78	−90,30	−0,88	−1 159,42	−41,42	−186,64	−385,07	−114,36
% av kassaflödet	−960,38	−13,65	−63,61	−104,87	−121,99	24 960,48	−451,56	−122,09	−84,41	−135,00	−36,94	24,13	75,53	33,38	6,05	2 274,36	48,52	210,43	474,77	−62,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	958	708	720	429	183	539	139	−640	−131	−637	−142	1 259	127	322	−318	−1 113	896	1 327	615	1 462
Ändring (%)		−26,13	1,77	−40,43	−57,23	193,63	−74,16	−559,90	−79,51	385,76	−77,66	−983,91	−89,87	152,23	−198,81	250,35	−180,53	48,04	−53,63	137,51
% av kassaflödet	1 054,39	296,96	871,33	495,24	−116,71	−35 994,03	93,44	−121,03	−16,54	−130,99	−36,34	−224,51	−20,88	−239,94	43,37	−5 389,78	158,04	−1 171,19	429,83	939,04

Kassaflöde	91	238	83	87	−157	−1	149	529	793	486	392	−561	−610	−134	−733	21	567	−113	143	156
Ändring (%)		162,27	−65,31	4,81	−281,51	−99,05	−10 053,76	255,05	49,97	−38,67	−19,46	−243,06	8,90	−78,05	446,68	−102,82	2 646,31	−119,98	−226,35	8,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Renuka Agri Foods PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)