PMB.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - PMF Finance PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

PMF Finance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−454	−764	−1 210	−1 268	−1 989	−2 771	−2 525	−1 786	−1 036	921	2 157	3 116	3 063	1 430	331	−1 095	−1 360	−1 564	−2 562	−3 562
Ändring (%)		68,24	58,43	4,78	56,87	39,33	−8,87	−29,28	−41,98	−188,91	134,14	44,50	−1,73	−53,30	−76,89	−431,12	24,29	14,94	63,84	39,06
% av kassaflödet	172,47	−102,28	−289,87	−45 072,38	−17 480,27	2 818,22	5 451,73	−535,13	358,07	−189,60	−1 004,37	548,03	269,91	433,33	147,49	189,10	189,73	236,41	315,55	282,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69	752	1 165	802	941	571	208	63	−392	−847	−1 250	−1 499	−1 139	−564	−793	−423	−966	−478	842	1 094
Ändring (%)		−1 195,78	54,97	−31,15	17,32	−39,29	−63,64	−69,82	−724,62	116,23	47,61	19,97	−24,05	−50,48	40,60	−46,67	128,35	−50,48	−276,13	29,87
% av kassaflödet	26,06	100,65	279,03	28 510,20	8 269,74	−580,99	−448,41	18,79	135,34	174,30	582,07	−263,68	−100,36	−170,85	−353,79	73,06	134,68	72,30	−103,74	−86,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	259	759	463	469	1 059	2 101	2 271	2 057	1 138	−560	−1 122	−1 049	−789	−536	686	939	1 609	1 380	908	1 205
Ändring (%)		192,64	−39,04	1,30	126,02	98,38	8,08	−9,44	−44,65	−149,21	100,21	−6,51	−24,74	−32,04	−228,00	36,76	71,40	−14,21	−34,24	32,79
% av kassaflödet	−98,53	101,63	110,83	16 662,10	9 310,51	−2 137,23	−4 903,32	616,34	−393,42	115,31	522,31	−184,39	−69,55	−162,48	306,30	−162,19	−224,41	−208,71	−111,81	−95,43

Kassaflöde	−263	747	417	3	11	−98	−46	334	−289	−486	−215	569	1 135	330	224	−579	−717	−661	−812	−1 263
Ändring (%)		−383,70	−44,10	−99,33	304,48	−964,19	−52,89	−820,44	−186,71	67,90	−55,80	−364,83	99,53	−70,91	−32,10	−358,27	23,87	−7,76	22,75	55,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PMF Finance PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)