Kassaflödesanalys (TTM)
Pegasus Hotels of Ceylon PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −52 | −122 | −115 | −109 | −116 | −72 | −54 | −23 | −10 | 4 | −31 | −51 | −19 | −39 | −8 | 45 | 60 | 80 |
| Ändring (%) | 136,39 | −5,36 | −5,22 | 6,21 | −38,28 | −24,67 | −56,55 | −58,59 | −140,51 | −881,32 | 67,17 | −62,41 | 102,11 | −80,37 | −690,40 | 32,07 | 34,61 | |
| % av kassaflödet | 320,84 | 864,96 | 124,99 | −941,47 | −921,89 | −110,38 | −72,19 | −28,64 | −7,44 | 6,56 | 87,33 | 64,72 | −46,99 | 160,13 | −41,54 | 108,30 | −43,30 | −184,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | 65 | −15 | 35 | 44 | 91 | 81 | 106 | 82 | 37 | 22 | −7 | −36 | −46 | −59 | −77 | −84 | −77 |
| Ändring (%) | −295,16 | −122,46 | −337,26 | 24,87 | 109,93 | −11,29 | 31,36 | −22,82 | −54,40 | −40,55 | −132,97 | 392,29 | 26,86 | 29,60 | 29,21 | 8,92 | −8,51 | |
| % av kassaflödet | 208,68 | −464,45 | 15,92 | 300,26 | 345,66 | 140,77 | 108,41 | 130,02 | 62,96 | 62,45 | −63,28 | 9,25 | −87,94 | 188,11 | −322,20 | −183,82 | 60,62 | 175,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 69 | 42 | 38 | 86 | 85 | 45 | 42 | −11 | 49 | 9 | −25 | −13 | 101 | 64 | 92 | 75 | −106 | −36 |
| Ändring (%) | −38,65 | −10,83 | 127,94 | −1,04 | −46,94 | −6,86 | −124,99 | −562,68 | −81,90 | −388,01 | −47,71 | −860,99 | −36,31 | 42,84 | −18,46 | −241,99 | −66,00 | |
| % av kassaflödet | −429,51 | −300,51 | −40,92 | 741,21 | 676,23 | 69,61 | 56,28 | −12,84 | 37,28 | 14,68 | 72,05 | 16,71 | 245,53 | −263,65 | 497,73 | 179,21 | 77,04 | 82,93 |
| Kassaflöde | −16 | −14 | −92 | 12 | 13 | 65 | 75 | 82 | 131 | 60 | −35 | −79 | 41 | −24 | 18 | 42 | −138 | −44 |
| Ändring (%) | −12,32 | 554,93 | −112,58 | 8,47 | 415,49 | 15,19 | 9,53 | 59,39 | −54,03 | −158,67 | 125,56 | −151,78 | −159,31 | −175,66 | 126,48 | −430,30 | −68,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
