Kassaflödesanalys (TTM)
Swisstek (Ceylon) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 079 | 1 161 | 1 240 | 1 100 | 1 021 | 972 | −984 | −2 706 | −4 209 | −4 113 | −1 483 | 236 | 1 704 | 1 121 | 450 | 838 | 217 | 27 | −5 | −557 |
| Ändring (%) | 7,53 | 6,81 | −11,30 | −7,18 | −4,74 | −201,20 | 174,97 | 55,55 | −2,27 | −63,95 | −115,90 | 622,95 | −34,19 | −59,85 | 86,20 | −74,17 | −87,45 | −117,77 | 11 442,83 | |
| % av kassaflödet | 246,94 | 240,90 | 450,95 | 865,60 | −8 361,79 | 3 247,79 | −470,14 | 1 423,08 | 442,65 | 690,68 | 653,04 | 67,57 | 202,61 | 225,05 | 215,01 | −4 510,88 | 389,44 | 6,15 | 4,62 | −378,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −147 | −110 | −322 | −349 | −824 | −882 | −664 | −671 | −362 | −357 | −392 | −363 | −221 | −181 | −109 | −158 | −274 | −200 | −320 | −297 |
| Ändring (%) | −25,14 | 193,11 | 8,59 | 136,09 | 7,05 | −24,71 | 0,93 | −46,07 | −1,18 | 9,66 | −7,29 | −39,17 | −18,29 | −39,75 | 44,99 | 73,63 | −26,83 | 59,92 | −7,24 | |
| % av kassaflödet | −33,53 | −22,77 | −116,97 | −274,88 | 6 754,03 | −2 947,83 | −317,46 | 352,73 | 38,04 | 60,01 | 172,58 | −104,14 | −26,27 | −36,23 | −51,95 | 848,72 | −492,58 | −45,34 | 306,33 | −202,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −496 | −569 | −643 | −623 | −208 | −60 | 1 858 | 3 186 | 3 619 | 3 875 | 1 648 | 474 | −645 | −445 | −114 | −699 | 113 | 615 | 221 | 1 002 |
| Ändring (%) | 14,81 | 13,01 | −3,08 | −66,56 | −71,28 | −3 203,50 | 71,51 | 13,60 | 7,05 | −57,48 | −71,25 | −236,13 | −30,94 | −74,43 | 513,91 | −116,15 | 444,67 | −64,13 | 353,93 | |
| % av kassaflödet | −113,42 | −118,13 | −233,97 | −490,72 | 1 707,76 | −199,95 | 887,61 | −1 675,81 | −380,69 | −650,69 | −725,62 | 135,78 | −76,66 | −89,37 | −54,39 | 3 762,16 | 203,14 | 139,20 | −210,95 | 680,71 |
| Kassaflöde | 437 | 482 | 275 | 127 | −12 | 30 | 209 | −190 | −951 | −595 | −227 | 349 | 841 | 498 | 209 | −19 | 56 | 442 | −105 | 147 |
| Ändring (%) | 10,23 | −42,94 | −53,79 | −109,61 | −345,26 | 599,13 | −190,84 | 400,07 | −37,37 | −61,87 | −253,65 | 141,10 | −40,76 | −57,98 | −108,88 | −399,17 | 694,90 | −123,67 | −240,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
