PALM.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Palm Garden Hotels PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Palm Garden Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-30	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−908	−3 212	−2 548	−2 805	−2 984	−1 104	910	1 988	2 830	1 648	1 955	1 617	2 658	−5 531	−12 138	−12 260	−15 052	−5 731	−456	−1 426
Ändring (%)		253,69	−20,67	10,08	6,40	−63,00	−182,42	118,48	42,30	−41,74	18,61	−17,30	64,40	−308,08	119,43	1,01	22,77	−61,93	−92,05	212,96
% av kassaflödet	347,32	−899,96	−773,80	−684,40	−1 083,13	653,43	−2 486,06	1 453,51	173,48	68,99	101,11	146,10	−1 013,41	−99,36	−1 494,08	−2 722,96	−27 302,82	91,28	31,32	181,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 350	895	−1 752	−1 556	−1 706	−3 342	−2 330	−3 079	−3 530	−4 657	−5 291	−5 740	−6 333	17 563	18 738	−2 402	−2 226	−23 334	274	−139
Ändring (%)		−166,34	−295,70	−11,19	9,60	95,89	−30,27	32,15	14,66	31,91	13,61	8,50	10,33	−377,31	6,69	−112,82	−7,34	948,33	−101,18	−150,83
% av kassaflödet	516,27	250,91	−532,19	−379,77	−619,14	1 977,27	6 364,48	−2 250,77	−216,44	−194,90	−273,62	−518,67	2 414,40	315,48	2 306,56	−533,51	−4 037,43	371,63	−18,85	17,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 996	2 673	4 630	4 771	4 965	4 277	1 383	1 227	2 332	5 398	5 269	5 230	3 413	−6 465	−5 788	15 113	17 333	22 786	−1 273	781
Ändring (%)		33,90	73,19	3,05	4,08	−13,87	−67,66	−11,26	89,97	131,49	−2,38	−0,74	−34,75	−289,43	−10,47	−361,11	14,69	31,46	−105,59	−161,33
% av kassaflödet	−763,60	749,05	1 405,99	1 164,16	1 802,27	−2 530,70	−3 778,42	897,26	142,96	225,91	272,51	472,57	−1 300,99	−116,12	−712,48	3 356,47	31 440,25	−362,91	87,53	−99,52

Kassaflöde	−261	357	329	410	276	−169	−37	137	1 631	2 389	1 934	1 107	−262	5 567	812	450	55	−6 279	−1 454	−784
Ändring (%)		−236,50	−7,73	24,46	−32,77	−161,34	−78,34	−473,68	1 092,32	46,49	−19,07	−42,76	−123,70	−2 222,29	−85,41	−44,57	−87,76	−11 489,12	−76,84	−46,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Palm Garden Hotels PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)