Kassaflödesanalys (TTM)
On'ally Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 | 128 | 148 | 136 | 107 | 122 | 112 | 102 | 158 | 137 | 101 | 137 | 114 | 338 | 416 | 389 | 448 | 222 | 223 | 218 |
| Ändring (%) | −9,28 | 15,03 | −7,82 | −21,08 | 13,61 | −8,17 | −8,80 | 54,20 | −12,85 | −26,45 | 35,36 | −16,89 | 197,77 | 23,02 | −6,46 | 15,00 | −50,30 | 0,09 | −1,93 | |
| % av kassaflödet | 106,12 | 157,57 | 44,51 | 42,59 | 28,17 | 379,09 | −113,79 | −49,13 | −96,35 | −48,72 | −20,96 | −58,47 | −46,14 | −400,91 | 175,68 | −381,64 | −682,73 | −744,42 | −143,60 | 814,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 53 | −7 | 224 | 223 | 274 | −90 | −15 | −114 | −125 | −28 | −387 | 6 | 49 | −209 | 35 | −273 | −327 | −66 | −43 | −43 |
| Ändring (%) | −112,94 | −3 352,26 | −0,29 | 22,57 | −132,81 | −83,10 | 653,91 | 9,12 | −77,78 | 1 295,89 | −101,65 | 658,66 | −531,76 | −116,54 | −888,98 | 19,73 | −79,72 | −35,29 | −0,42 | |
| % av kassaflödet | 39,93 | −8,46 | 67,55 | 69,92 | 71,83 | −279,09 | 15,42 | 55,04 | 76,38 | 9,85 | 80,42 | −2,74 | −19,70 | 248,26 | 14,62 | 267,93 | 499,05 | 222,06 | 27,69 | −159,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −61 | −40 | −40 | −40 | −0 | −0 | −195 | −196 | −196 | −391 | −195 | −377 | −408 | −213 | −214 | −218 | −186 | −186 | −335 | −149 |
| Ändring (%) | −34,85 | 0,00 | −0,00 | −100,00 | −0,00 | 59 726 658,41 | 0,19 | 0,25 | 99,50 | −50,09 | 92,96 | 8,36 | −47,80 | 0,34 | 1,91 | −14,67 | −0,00 | 80,00 | −55,56 | |
| % av kassaflödet | −46,05 | −49,11 | −12,06 | −12,52 | −0,00 | −0,00 | 198,37 | 94,09 | 119,96 | 138,87 | 40,54 | 161,20 | 165,84 | 252,65 | −90,30 | 213,71 | 283,68 | 622,36 | 215,90 | −555,01 |
| Kassaflöde | 133 | 81 | 332 | 319 | 381 | 32 | −98 | −208 | −164 | −282 | −482 | −234 | −246 | −84 | 237 | −102 | −66 | −30 | −155 | 27 |
| Ändring (%) | −38,90 | 307,23 | −3,68 | 19,32 | −91,56 | −405,94 | 111,24 | −21,38 | 72,34 | 70,95 | −51,47 | 5,33 | −65,73 | −380,75 | −143,06 | −35,72 | −54,42 | 418,87 | −117,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
