Kassaflödesanalys (TTM)
Office Equipment PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 14 | 0 | 4 | 5 | 8 | −2 | 29 | 22 | −16 | −16 | −48 | −41 | −5 | 11 | −1 | 3 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | 28,94 | 224,34 | −97,12 | 801,90 | 30,84 | 74,41 | −124,34 | −1 575,09 | −23,62 | −174,54 | −4,80 | 207,37 | −15,59 | −87,52 | −315,93 | −107,90 | −455,33 | −281,97 | −53,80 | |
| % av kassaflödet | 70,51 | 478,94 | 372,72 | −13,39 | 235,41 | 227,06 | 88,41 | −419,38 | 89,00 | 81,89 | −1 270,65 | −1 536,60 | 148,89 | 163,89 | 78,65 | 106,25 | 32,62 | 234,61 | −830,72 | 49,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −0 | −0 | −0 | −1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 28 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −46,37 | −95,79 | −16,90 | 41,84 | 739,93 | −730,79 | 2,78 | 31,82 | 10,31 | 283,76 | −0,49 | −5,40 | 0,00 | −99,60 | 5,19 | 153,35 | −90,97 | −1 204,39 | 31,37 | |
| % av kassaflödet | −74,96 | −211,77 | −2,14 | 2,22 | −6,14 | −38,03 | 53,55 | 1 072,78 | 20,35 | 27,03 | 2 159,80 | 2 730,19 | −81,42 | −106,18 | −1,65 | 1,09 | −10,71 | 1,96 | −42,06 | 7,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −1 | −10 | −3 | −2 | −2 | −4 | −3 | −3 | −2 | −10 | −11 | −11 | −10 | −1 | −1 | −2 | −2 | 7 | −2 |
| Ändring (%) | −130,38 | 574,60 | −67,09 | −40,35 | −6,57 | 111,12 | −32,34 | 17,39 | −20,75 | 324,84 | 9,10 | −5,63 | −0,32 | −85,86 | −48,99 | 173,63 | −13,61 | −466,07 | −134,15 | |
| % av kassaflödet | 104,45 | −167,16 | −270,58 | 111,17 | −129,27 | −89,03 | −41,96 | −553,40 | −9,35 | −8,92 | −789,15 | −1 093,60 | 32,53 | 42,29 | 23,00 | −7,34 | 78,10 | −136,56 | 972,78 | 43,08 |
| Kassaflöde | 5 | 1 | 4 | −3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 32 | 27 | 1 | 1 | −32 | −25 | −6 | 10 | −3 | 1 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | −81,02 | 316,77 | −180,10 | −151,30 | 35,65 | 347,94 | −94,87 | 6 850,78 | −16,99 | −95,20 | −21,28 | −3 272,26 | −23,32 | −74,00 | −259,83 | −125,72 | −149,40 | −48,61 | −871,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
