Kassaflödesanalys (TTM)
The Nuwara Eliya Hotels Company PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −70 | −124 | −148 | −176 | −70 | 26 | 42 | 66 | 30 | −35 | 67 | 244 | 379 | 667 | 732 | 510 | 581 | 575 | 424 |
| Ändring (%) | 10 286,51 | 76,54 | 20,18 | 18,39 | −60,39 | −136,79 | 65,43 | 56,41 | −55,32 | −217,16 | −294,03 | 262,21 | 55,30 | 76,20 | 9,74 | −30,31 | 13,92 | −1,08 | −26,29 | |
| % av kassaflödet | 86,34 | 325,66 | 677,60 | 492,89 | −987,57 | −113,40 | 155,91 | 144,57 | 1 744,01 | −532,84 | 166,41 | 123,12 | 1 092,97 | 1 701,43 | 1 567,19 | 6 945,75 | 3 924,66 | −1 578,78 | 1 576,37 | 8 234,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | 6 | 61 | 74 | 203 | 139 | −0 | −4 | −62 | −35 | 22 | 2 | −199 | −327 | −526 | −630 | −413 | −541 | −539 | −419 |
| Ändring (%) | −114,61 | 868,92 | 20,76 | 174,40 | −31,32 | −100,13 | 2 104,67 | 1 438,24 | −43,71 | −161,62 | −91,85 | −11 374,81 | 64,07 | 60,83 | 19,82 | −34,47 | 31,02 | −0,40 | −22,29 | |
| % av kassaflödet | 5 542,56 | −29,40 | −335,74 | −245,38 | 1 139,54 | 226,88 | −1,12 | −13,86 | −1 644,00 | 632,84 | −103,96 | 3,23 | −893,30 | −1 469,15 | −1 235,22 | −5 977,28 | −3 175,92 | 1 469,28 | −1 477,13 | −8 134,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 42 | 44 | 44 | −9 | −8 | −9 | −9 | −0 | −0 | −7 | −14 | −22 | −29 | −97 | −90 | −83 | −76 | ||
| Ändring (%) | −2,25 | 4,57 | 0,76 | −120,82 | −10,50 | 8,72 | −0,00 | −100,00 | −0,00 | 3 583 482,09 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 237,06 | −7,42 | −8,01 | −8,71 | |||
| % av kassaflödet | −5 528,90 | −196,26 | −241,87 | −147,50 | −51,97 | −13,48 | −54,79 | −30,71 | −0,01 | 0,00 | 34,55 | −26,35 | −96,88 | −129,48 | −228,14 | −853,00 | −636,19 | 205,08 | ||
| Kassaflöde | −1 | −21 | −18 | −30 | 18 | 61 | 16 | 29 | 4 | −6 | −21 | 55 | 22 | 22 | 43 | 11 | 13 | −37 | 36 | 5 |
| Ändring (%) | 2 653,71 | −15,15 | 65,23 | −159,09 | 244,94 | −73,24 | 78,40 | −87,03 | −246,24 | 275,13 | −362,25 | −59,20 | −0,24 | 91,29 | −75,24 | 23,34 | −383,20 | −199,07 | −85,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
