Kassaflödesanalys (TTM)
Muller & Phipps (Ceylon) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 175 | 129 | 85 | 156 | −113 | −135 | 13 | −193 | −120 | −121 | −92 | 89 | 293 | 194 | −158 | −244 | −375 | −294 | 19 | 148 |
| Ändring (%) | −26,00 | −34,55 | 84,38 | −172,63 | 19,13 | −109,95 | −1 537,28 | −37,82 | 0,56 | −23,82 | −196,87 | 229,14 | −33,79 | −181,50 | 54,42 | 53,57 | −21,62 | −106,43 | 685,93 | |
| % av kassaflödet | 809,84 | 971,67 | −248,59 | 945,53 | 907,83 | −336,55 | 24,37 | −435,43 | −188,02 | −262,93 | −593,31 | −1 448,32 | 212,60 | −3 208,48 | −271,41 | −13 935,10 | 292,45 | 5 750,07 | −120,04 | 212,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 4 | 16 | 12 | 37 | 42 | −3 | 35 | 7 | 6 | −60 | 10 | 22 | 76 | 128 | −17 | −25 | −66 | −24 | 19 |
| Ändring (%) | −55,61 | 264,09 | −26,71 | 215,96 | 14,18 | −106,00 | −1 494,53 | −79,59 | −13,97 | −1 074,21 | −116,96 | 119,70 | 237,96 | 68,36 | −112,96 | 50,55 | 164,11 | −62,87 | −176,75 | |
| % av kassaflödet | 45,66 | 32,86 | −46,77 | 70,71 | −295,34 | 104,95 | −4,58 | 79,37 | 11,25 | 13,46 | −388,47 | −166,08 | 16,27 | −1 253,52 | 219,03 | −944,12 | 19,42 | 1 286,87 | 155,21 | 26,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −163 | −120 | −134 | −151 | 64 | 133 | 44 | 202 | 177 | 160 | 168 | −105 | −178 | −276 | 89 | 262 | 272 | 355 | −10 | −97 |
| Ändring (%) | −26,16 | 11,81 | 12,34 | −142,31 | 107,93 | −66,76 | 357,46 | −12,62 | −9,20 | 4,50 | −162,89 | 68,55 | 55,31 | −132,18 | 195,65 | 3,50 | 30,52 | −102,88 | 853,54 | |
| % av kassaflödet | −755,49 | −904,54 | 395,35 | −916,24 | −512,48 | 331,61 | 80,21 | 456,06 | 276,77 | 349,47 | 1 081,79 | 1 714,43 | −128,87 | 4 562,01 | 152,38 | 14 979,17 | −211,88 | −6 936,92 | 64,82 | −139,08 |
| Kassaflöde | 22 | 13 | −34 | 16 | −12 | 40 | 55 | 44 | 64 | 46 | 15 | −6 | 138 | −6 | 58 | 2 | −128 | −5 | −16 | 70 |
| Ändring (%) | −38,32 | −355,81 | −148,48 | −175,64 | −421,34 | 37,43 | −19,55 | 43,99 | −28,09 | −66,24 | −139,68 | −2 342,29 | −104,39 | −1 063,50 | −96,99 | −7 417,58 | −96,01 | 207,87 | −544,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
