Kassaflödesanalys (TTM)
Mahaweli Reach Hotels PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −31 | −40 | −31 | −38 | −46 | 40 | 71 | 82 | 119 | −64 | −80 | −191 | −176 | −62 | −120 | 68 | −33 | −40 | −59 |
| Ändring (%) | 85,84 | 28,32 | −23,19 | 22,94 | 22,91 | −185,97 | 78,96 | 14,52 | 44,84 | −153,78 | 25,24 | 139,55 | −7,82 | −64,99 | 94,77 | −156,58 | −148,40 | 20,05 | 49,49 | |
| % av kassaflödet | 186,82 | −622,74 | −192,27 | −102,08 | −189,32 | 1 547,80 | −626,63 | 418,68 | −807,34 | 1 565,92 | 168,07 | −736,32 | −224,05 | −159,84 | −33,81 | −163,09 | 202,12 | −2 620,47 | −357,10 | −46,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −18 | −6 | −6 | −0 | −2 | −0 | −0 | −1 | −0 | −2 | −10 | −2 | −2 | −38 | −36 | −46 | −50 | −31 | −41 |
| Ändring (%) | 190,44 | −66,28 | −0,33 | −95,72 | 795,37 | −83,61 | −1,14 | 36,57 | −40,96 | 534,59 | 429,32 | −81,11 | −0,00 | 1 816,50 | −3,59 | 27,77 | 7,75 | −38,70 | 33,46 | |
| % av kassaflödet | 70,39 | −366,68 | −29,75 | −20,49 | −1,32 | 78,77 | 6,08 | −2,24 | 5,16 | −4,08 | 5,17 | −95,65 | −2,30 | −1,78 | −20,57 | −49,12 | −137,47 | −3 968,01 | −276,09 | −32,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 55 | 67 | 67 | 58 | 46 | −46 | −54 | −91 | −111 | 28 | 95 | 279 | 288 | 282 | 230 | 12 | 84 | 81 | 227 |
| Ändring (%) | 286,35 | 22,85 | 0,00 | −13,44 | −21,04 | −200,23 | 17,63 | 69,32 | 21,00 | −125,10 | 241,35 | 193,79 | 3,58 | −2,33 | −18,34 | −94,83 | 606,33 | −3,43 | 179,71 | |
| % av kassaflödet | −157,20 | 1 089,43 | 322,02 | 222,57 | 290,64 | −1 526,57 | 720,55 | −316,44 | 902,18 | −1 461,84 | −73,24 | 874,47 | 326,35 | 261,62 | 154,38 | 312,20 | 35,35 | 6 688,47 | 733,19 | 178,56 |
| Kassaflöde | −9 | 5 | 21 | 30 | 20 | −3 | −6 | 17 | −10 | 8 | −38 | 11 | 85 | 110 | 183 | 74 | 34 | 1 | 11 | 127 |
| Ändring (%) | −155,75 | 315,62 | 44,68 | −33,71 | −115,03 | 112,34 | −367,85 | −159,39 | −174,67 | −601,05 | −128,59 | 687,24 | 29,21 | 65,51 | −59,62 | −54,35 | −96,27 | 780,98 | 1 048,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
