Kassaflödesanalys (TTM)
Hayleys Fabric PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | −0 | 7 | 8 | 14 | 7 | 1 | 12 | 14 | 21 | 19 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | 1 226,12 | −0,26 | 9,56 | −50,76 | −107,81 | −1 964,70 | 4,65 | 86,49 | −49,60 | −81,13 | 806,53 | 19,66 | 42,90 | −8,29 | −36,86 | −18,99 | −37,31 | 8,50 | −52,51 | |
| % av kassaflödet | 64,07 | 297,32 | 257,10 | −2 540,12 | 73,12 | −7,84 | 139,31 | 367,05 | −340,40 | −135,49 | −18,73 | 570,07 | 170,84 | 258,98 | 243,83 | 357,37 | 628,65 | −198,02 | −1 100,70 | −58,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −5 | −22 | −25 | −24 | −27 | −11 | −10 | −9 | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 50,02 | −4,18 | 354,16 | 12,51 | −4,97 | 12,35 | −57,61 | −16,07 | −9,31 | −43,10 | −41,36 | −10,68 | 17,03 | 4,64 | 31,40 | 22,21 | 15,72 | −8,16 | −19,91 | |
| % av kassaflödet | −315,64 | −165,69 | −137,65 | 5 637,06 | −370,74 | −483,61 | −518,03 | −552,88 | 230,75 | 165,28 | 68,91 | −135,67 | −30,35 | −37,68 | −40,48 | −123,47 | −327,66 | 190,53 | 896,39 | 80,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −1 | −1 | 12 | 27 | 29 | 25 | 6 | −9 | −4 | −4 | −7 | −3 | −10 | −8 | −4 | −3 | −3 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −125,71 | −29,05 | −1 808,12 | 126,97 | 8,36 | −15,10 | −76,29 | −247,49 | −57,59 | −3,15 | 99,89 | −51,65 | 182,38 | −17,00 | −44,19 | −30,87 | 6,43 | −44,74 | 127,75 | |
| % av kassaflödet | 351,56 | −31,63 | −19,46 | −2 996,94 | 397,62 | 591,45 | 478,72 | 285,83 | 209,65 | 70,21 | 49,82 | −334,40 | −40,49 | −121,29 | −103,35 | −133,90 | −200,99 | 107,49 | 304,32 | 78,02 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 4 | −0 | 7 | 5 | 5 | 2 | −4 | −5 | −7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | −3 | −1 | −5 |
| Ändring (%) | 185,78 | 15,35 | −111,09 | −1 810,69 | −27,15 | 4,89 | −60,28 | −301,09 | 26,62 | 36,49 | −129,78 | 299,29 | −5,73 | −2,59 | −56,92 | −53,95 | −299,01 | −80,48 | 788,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
