MERC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Mercantile Investments and Finance PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Mercantile Investments and Finance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 587	3 681	2 710	3 212	1 841	1 451	−1 506	501	−549	−629	4 847	1 549	2 488	1 831	1 755	−533	−1 990	−3 101	−9 501	−11 934
Ändring (%)		2,61	−26,36	18,53	−42,70	−21,18	−203,76	−133,28	−209,53	14,69	−870,02	−68,05	60,67	−26,40	−4,19	−130,40	273,07	55,84	206,41	25,60
% av kassaflödet	175,43	278,31	2 630,49	−1 242,72	−1 007,03	162,85	97,48	67,16	112,23	40,85	343,36	−84,58	−370,42	−449,80	367,54	94,64	712,78	−171,22	6 694,88	−591,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	86	68	−38	140	305	421	−358	−521	−506	−542	100	57	−25	−107	−188	−110	−130	216	677	658
Ändring (%)		−21,09	−155,48	−470,85	118,48	38,04	−185,07	45,32	−2,77	7,02	−118,49	−43,39	−144,68	321,76	76,25	−41,62	18,63	−265,91	212,69	−2,70
% av kassaflödet	4,21	5,13	−36,54	−54,01	−166,88	47,26	23,20	−69,78	103,52	35,16	7,09	−3,10	3,77	26,24	−39,44	19,51	46,72	11,95	−476,70	32,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 628	−2 426	−2 570	−3 611	−2 329	−981	319	766	566	−370	−3 535	−3 436	−3 135	−2 132	−1 089	80	1 841	4 696	8 683	13 294
Ändring (%)		48,99	5,92	40,51	−35,50	−57,87	−132,55	139,75	−26,08	−165,29	856,64	−2,80	−8,78	−32,00	−48,92	−107,32	2 208,51	155,06	84,91	53,11
% av kassaflödet	−79,63	−183,44	−2 493,95	1 396,73	1 273,91	−110,11	−20,68	102,62	−115,75	23,99	−250,45	187,68	466,65	523,57	−228,10	−14,15	−659,50	259,27	−6 118,18	658,61

Kassaflöde	2 045	1 322	103	−259	−183	891	−1 544	746	−489	−1 541	1 412	−1 831	−672	−407	477	−564	−279	1 811	−142	2 018
Ändring (%)		−35,32	−92,21	−350,89	−29,28	−587,43	−273,34	−148,31	−165,54	215,08	−191,62	−229,71	−63,31	−39,39	−217,25	−218,04	−50,46	−748,78	−107,84	−1 522,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mercantile Investments and Finance PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)