MELS.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Melstacorp PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Melstacorp PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 083	14 905	16 626	15 536	14 368	22 019	39 735	42 298	38 375	31 028	18 110	11 385	10 179	16 722	20 355	24 072	33 456	30 436	30 229	32 874
Ändring (%)		5,84	11,54	−6,56	−7,51	53,24	80,46	6,45	−9,28	−19,14	−41,63	−37,14	−10,59	64,28	21,73	18,26	38,98	−9,03	−0,68	8,75
% av kassaflödet	−971,15	−4 830,13	239,31	−1 734,46	−342 594,90	460,23	244,37	228,19	345,25	1 154,99	−223,89	−94,61	−86,33	−275,89	−284,47	1 537,40	592,81	324,78	361,99	353,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 701	−7 847	−5 420	−7 631	−5 573	−6 688	−12 122	−10 161	−9 989	−9 364	−1 153	−708	1 147	1 225	−4 726	−1 891	−5 348	−5 483	−5 292	−7 566
Ändring (%)		−9,82	−30,93	40,81	−26,97	20,01	81,24	−16,17	−1,69	−6,25	−87,69	−38,62	−262,10	6,81	−485,66	−60,00	182,86	2,54	−3,48	42,96
% av kassaflödet	600,00	2 542,80	−78,01	852,00	132 878,85	−139,80	−74,55	−54,82	−89,87	−348,58	14,26	5,88	−9,73	−20,22	66,05	−120,74	−94,75	−58,51	−63,38	−81,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 832	−7 367	−4 360	−8 800	−8 901	−10 648	−12 870	−15 118	−18 788	−20 494	−24 032	−21 555	−22 391	−22 994	−22 724	−20 923	−22 237	−15 522	−16 743	−16 026
Ändring (%)		7,82	−40,81	101,82	1,15	19,62	20,87	17,46	24,28	9,08	17,26	−10,31	3,88	2,69	−1,17	−7,93	6,28	−30,20	7,87	−4,28
% av kassaflödet	471,16	2 387,34	−62,76	982,46	212 241,37	−222,56	−79,15	−81,56	−169,03	−762,87	297,10	179,12	189,90	379,37	317,58	−1 336,30	−394,01	−165,63	−200,49	−172,22

Kassaflöde	−1 450	−309	6 947	−896	−4	4 784	16 260	18 536	11 115	2 686	−8 089	−12 034	−11 791	−6 061	−7 155	1 566	5 644	9 371	8 351	9 306
Ändring (%)		−78,72	−2 351,33	−112,89	−99,53	−114 174,92	239,87	14,00	−40,04	−75,83	−401,11	48,77	−2,02	−48,60	18,05	−121,88	260,44	66,05	−10,89	11,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Melstacorp PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)