MARA.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Marawila Resorts PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Marawila Resorts PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−19	−0	−0	28	19	13	−2	3	−5	−9	103	−30	−72	−11	−86	88	144	150	227	136
Ändring (%)		−98,89	−76,53	−56 576,24	−31,66	−32,50	−114,66	−250,80	−283,45	77,77	−1 220,72	−129,02	140,94	−85,16	712,52	−201,67	64,28	4,15	50,92	−40,31
% av kassaflödet	−51,69	−0,65	−0,25	122,64	319,83	−409,86	11,01	−25,56	−84,97	−52,37	316,60	−20,19	−888,81	152,34	736,62	−87,61	−1 067,27	−483,66	−8 740,13	−145,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−13	−2	−3	−4	−5	−6	−6	−6	−8	−7	−7	−14	−54	−83	−85	−101	−93	−82	−83
Ändring (%)		−25,25	−83,38	21,05	56,46	12,00	33,80	−6,39	1,88	29,83	−5,11	3,20	95,69	273,46	53,45	2,64	19,19	−8,29	−11,11	0,66
% av kassaflödet	−47,67	−39,98	−11,15	−11,53	−68,84	146,40	35,90	51,70	−95,46	−42,96	−21,99	−4,99	−178,33	769,45	702,64	84,37	745,69	297,58	3 167,33	88,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	72	45	21	−2	−9	−11	−9	−8	17	34	−63	185	94	57	157	−104	−57	−89	−147	−146
Ändring (%)		−37,13	−52,80	−111,67	256,27	26,76	−20,29	−9,58	−309,51	100,90	−284,68	−392,76	−48,98	−39,06	173,86	−165,90	−44,93	55,95	65,61	−1,08
% av kassaflödet	199,36	140,63	111,41	−11,11	−151,02	363,47	53,09	73,87	280,46	195,33	−194,60	125,18	1 167,13	−821,78	−1 339,27	103,24	421,59	286,08	5 672,80	156,62

Kassaflöde	36	32	19	22	6	−3	−17	−11	6	17	32	148	8	−7	−12	−100	−14	−31	−3	−93
Ändring (%)		−10,87	−40,41	17,09	−73,79	−152,67	445,69	−35,01	−155,18	188,45	85,37	355,14	−94,53	−186,55	68,04	754,82	−86,51	129,82	−91,65	3 483,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Marawila Resorts PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)