LWL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Lanka Walltiles PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Lanka Walltiles PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 448	6 601	10 044	9 994	8 513	7 794	5 647	2 059	−1 914	−4 963	−2 692	583	5 428	7 935	4 709	3 781	−520	−2 317	−1 159	−215
Ändring (%)		91,42	52,17	−0,50	−14,83	−8,45	−27,55	−63,54	−192,96	159,33	−45,75	−121,66	830,85	46,18	−40,65	−19,71	−113,76	345,26	−49,96	−81,45
% av kassaflödet	340,42	253,55	215,29	271,27	213,16	267,11	169,38	99,45	126,07	150,73	50,63	−13,97	−215,85	796,63	−4 394,44	578,77	−97,90	236,63	152,94	42,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 052	−959	−1 429	−1 875	−2 445	−2 530	−2 341	−1 978	−2 149	−2 425	−2 867	−2 433	−3 317	−4 969	−4 965	−6 312	−5 254	−3 847	−3 678	−2 991
Ändring (%)		−8,88	49,06	31,20	30,44	3,47	−7,49	−15,50	8,64	12,84	18,24	−15,14	36,32	49,83	−0,08	27,12	−16,75	−26,79	−4,39	−18,68
% av kassaflödet	−103,86	−36,82	−30,63	−50,88	−61,23	−86,72	−70,21	−95,55	141,56	73,65	53,92	58,30	131,90	−498,93	4 633,64	−966,23	−988,51	392,89	485,16	595,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 383	−3 039	−3 951	−4 436	−2 075	−2 346	24	1 980	2 535	4 087	240	−2 317	−4 621	−1 962	877	3 208	6 339	5 218	4 054	2 683
Ändring (%)		119,73	30,01	12,30	−53,24	13,10	−101,04	8 016,34	28,06	61,18	−94,12	−1 063,92	99,44	−57,53	−144,71	265,65	97,57	−17,68	−22,31	−33,81
% av kassaflödet	−136,53	−116,73	−84,68	−120,41	−51,95	−80,42	0,73	95,65	−167,04	−124,13	−4,52	55,52	183,77	−197,03	−818,83	491,15	1 192,49	−532,92	−534,73	−534,00

Kassaflöde	1 013	2 603	4 665	3 684	3 993	2 918	3 334	2 070	−1 518	−3 292	−5 317	−4 173	−2 515	996	−107	653	532	−979	−758	−503
Ändring (%)		157,01	79,21	−21,03	8,39	−26,94	14,26	−37,91	−173,33	116,90	61,49	−21,51	−39,74	−139,61	−110,76	−709,60	−18,63	−284,21	−22,57	−33,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lanka Walltiles PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)