Kassaflödesanalys (TTM)
Lake House Printers and Publishers PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 7 | 11 | −25 | −2 | 26 | 15 | −28 | −21 | 19 | 11 | 136 | 90 | 185 | 229 | 78 | 198 | 68 | −178 | 40 |
| Ändring (%) | −85,36 | 67,33 | −318,07 | −91,58 | −1 352,45 | −44,68 | −295,26 | −26,92 | −192,55 | −43,76 | 1 158,62 | −33,87 | 105,73 | 23,43 | −66,08 | 155,00 | −65,45 | −360,74 | −122,33 | |
| % av kassaflödet | 123,05 | 54,99 | 178,99 | 81,39 | −30,94 | 143,63 | 78,64 | −214,50 | 131,46 | 48,23 | 11,64 | 83,38 | 67,35 | 102,46 | 117,94 | 96,31 | 95,89 | 69,03 | 104,83 | 89,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 19 | 27 | 34 | 36 | 33 | 39 | 42 | 41 | 40 | 32 | 27 | 27 |
| Ändring (%) | 19,55 | −36,38 | −16,14 | 136,00 | −36,56 | 64,69 | 24,28 | 90,11 | 38,55 | 24,88 | 7,17 | −9,24 | 18,57 | 8,13 | −1,96 | −2,08 | −20,87 | −15,61 | 0,22 | |
| % av kassaflödet | 13,74 | 50,13 | 62,04 | −10,85 | 115,53 | 27,17 | 44,28 | 76,88 | −122,58 | 67,33 | 36,08 | 22,01 | 24,40 | 21,39 | 21,57 | 50,92 | 19,47 | 32,10 | −15,78 | 60,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −1 | −9 | −9 | 1 | −13 | −4 | 32 | −14 | −6 | 49 | −9 | 11 | −43 | −77 | −38 | −32 | −1 | −19 | −22 |
| Ändring (%) | −95,44 | 1 317,43 | 0,19 | −111,59 | −1 339,98 | −67,29 | −842,08 | −145,73 | −56,92 | −882,80 | −118,12 | −225,28 | −491,17 | 77,58 | −50,35 | −16,73 | −96,45 | 1 556,94 | 18,61 | |
| % av kassaflödet | −36,79 | −5,11 | −141,03 | 29,46 | 15,40 | −70,79 | −22,92 | 237,62 | 91,12 | −15,56 | 52,28 | −5,39 | 8,25 | −23,86 | −39,51 | −47,23 | −15,35 | −1,13 | 10,95 | −49,48 |
| Kassaflöde | 38 | 12 | 6 | −31 | 7 | 18 | 19 | 13 | −16 | 40 | 93 | 163 | 134 | 181 | 194 | 81 | 206 | 99 | −170 | 45 |
| Ändring (%) | −67,24 | −48,59 | −579,60 | −122,16 | 169,78 | 1,04 | −28,42 | −219,25 | −352,23 | 133,02 | 75,70 | −18,13 | 35,23 | 7,24 | −58,47 | 156,13 | −52,01 | −271,70 | −126,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
