LOLC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - LOLC Holdings PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

LOLC Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−51 735	−56 484	10 222	2 649	−22 163	−44 247	11 649	−27 364	−20 298	43 358	91 799	128 524	177 254	134 980	74 376	62 915	20 075	22 725	6 674	−34 061
Ändring (%)		9,18	−118,10	−74,09	−936,71	99,64	−126,33	−334,90	−25,82	−313,61	111,72	40,01	37,92	−23,85	−44,90	−15,41	−68,09	13,20	−70,63	−610,39
% av kassaflödet	232,85	117,36	−10,26	−16,69	238,42	783,77	36,06	−65,07	−78,64	145,53	416,56	743,79	323,39	224,76	331,11	460,98	−66,03	−58,21	−36,30	701,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	38 083	13 073	−74 176	−83 143	−69 194	−27 549	−61 655	−49 671	−35 861	−146 480	−26 258	1 418	−58 740	11 337	−63 118	−84 521	−58 141	−40 818	−22 176	−2 586
Ändring (%)		−65,67	−667,40	12,09	−16,78	−60,19	123,80	−19,44	−27,80	308,46	−82,07	−105,40	−4 242,00	−119,30	−656,73	33,91	−31,21	−29,79	−45,67	−88,34
% av kassaflödet	−171,40	−27,16	74,43	523,95	744,36	487,99	−190,84	−118,12	−138,94	−491,64	−119,15	8,21	−107,17	18,88	−280,99	−619,29	191,25	104,56	120,62	53,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 567	−4 719	−35 706	64 625	82 061	66 150	82 314	119 087	81 969	132 916	−43 503	−112 663	−63 703	−86 263	11 204	35 255	7 665	−20 946	−2 882	31 789
Ändring (%)		−44,92	656,69	−280,99	26,98	−19,39	24,43	44,67	−31,17	62,15	−132,73	158,98	−43,46	35,41	−112,99	214,65	−78,26	−373,25	−86,24	−1 203,02
% av kassaflödet	38,56	9,80	35,83	−407,26	−882,78	−1 171,76	254,78	283,19	317,59	446,12	−197,40	−652,00	−116,22	−143,64	49,88	258,31	−25,21	53,65	15,68	−654,41

Kassaflöde	−22 219	−48 130	−99 660	−15 868	−9 296	−5 645	32 308	42 052	25 810	29 794	22 038	17 280	54 812	60 054	22 462	13 648	−30 401	−39 039	−18 384	−4 858
Ändring (%)		116,62	107,06	−84,08	−41,42	−39,27	−672,29	30,16	−38,62	15,44	−26,03	−21,59	217,20	9,57	−62,60	−39,24	−322,75	28,41	−52,91	−73,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LOLC Holdings PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)