LOFC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - LOLC Finance PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

LOLC Finance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 013	18 573	38 449	35 248	22 999	1 234	2 023	46 721	23 439	9 719	21 953	−23 277	24 162	44 313	21 794	29 741	2 712	5 371	−4 248	−28 427
Ändring (%)		−716,31	107,02	−8,32	−34,75	−94,64	63,98	2 209,55	−49,83	−58,54	125,88	−206,03	−203,80	83,40	−50,82	36,46	−90,88	98,07	−179,08	569,22
% av kassaflödet	39,27	−441,09	852,27	6 936,75	429,20	−20,28	−40,83	167,79	1 092,95	−75,48	2 007,16	81,13	−183,87	387,61	−1 824,29	−2 669,34	−449,84	−1 340,30	66,30	−1 191,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	15 810	8 033	4 076	−5 381	−129	5 512	−7 211	−15 353	−11 918	−14 237	6 352	15 364	−8 843	−7 505	−8 166	−14 717	2 970	1 640	3 614	17 656
Ändring (%)		−49,19	−49,26	−232,01	−97,61	−4 387,00	−230,81	112,92	−22,37	19,45	−144,62	141,87	−157,55	−15,13	8,81	80,23	−120,18	−44,80	120,41	388,57
% av kassaflödet	−206,00	−190,79	90,36	−1 059,00	−2,40	−90,61	145,54	−55,14	−555,74	110,57	580,79	−53,55	67,29	−65,64	683,52	1 320,90	−492,74	−409,14	−56,40	739,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20 470	−30 817	−38 014	−29 359	−17 512	−12 829	−853	−4 610	−10 463	−9 444	−27 711	−21 279	−28 960	−25 875	−14 184	−16 138	−6 285	−7 411	−5 773	13 157
Ändring (%)		50,54	23,35	−22,77	−40,35	−26,74	−93,35	440,30	126,98	−9,74	193,43	−23,21	36,09	−10,65	−45,18	13,78	−61,06	17,93	−22,11	−327,91
% av kassaflödet	266,74	731,88	−842,63	−5 777,74	−326,80	210,89	17,22	−16,55	−487,87	73,35	−2 533,61	74,16	220,38	−226,33	1 187,29	1 448,44	1 042,59	1 849,44	90,11	551,27

Kassaflöde	−7 674	−4 211	4 511	508	5 358	−6 083	−4 954	27 845	2 145	−12 875	1 094	−28 693	−13 141	11 432	−1 195	−1 114	−603	−401	−6 407	2 387
Ändring (%)		−45,13	−207,14	−88,74	954,52	−213,53	−18,56	−662,01	−92,30	−700,36	−108,49	−2 723,39	−54,20	−187,00	−110,45	−6,74	−45,90	−33,52	1 498,79	−137,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LOLC Finance PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)