Kassaflödesanalys (TTM)
Chevron Lubricants Lanka PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 155 | 3 212 | 4 156 | 2 386 | 3 625 | 5 359 | 6 933 | 7 614 | 5 556 | 1 673 | −3 323 | −3 842 | −3 466 | 1 065 | 5 025 | 4 626 | 6 017 | 3 832 | 3 593 | 4 797 |
| Ändring (%) | 1,82 | 29,39 | −42,59 | 51,93 | 47,83 | 29,38 | 9,82 | −27,03 | −69,90 | −298,71 | 15,61 | −9,79 | −130,73 | 371,83 | −7,94 | 30,07 | −36,32 | −6,24 | 33,53 | |
| % av kassaflödet | 247,99 | 312,18 | 213,97 | −308,92 | 618,25 | 252,01 | 182,89 | 131,67 | 125,71 | −1 123,80 | 71,02 | 71,83 | 60,66 | −171,92 | 350,38 | 4 061,04 | 461,14 | −56 111,65 | −1 227,14 | 561,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 11 | −19 | −4 | −6 | −80 | 9 | 119 | 335 | −107 | −122 | −272 | −531 | −200 | −184 | −143 | −103 | −173 | −217 | −270 |
| Ändring (%) | −5,47 | −275,72 | −78,45 | 35,97 | 1 296,20 | −111,71 | 1 177,99 | 181,13 | −131,85 | 14,11 | 123,43 | 95,14 | −62,31 | −8,34 | −22,09 | −27,92 | 67,95 | 25,31 | 24,50 | |
| % av kassaflödet | 0,92 | 1,08 | −1,00 | 0,54 | −0,97 | −3,75 | 0,25 | 2,06 | 7,59 | 71,78 | 2,60 | 5,09 | 9,30 | 32,33 | −12,80 | −125,55 | −7,90 | 2 535,59 | 74,11 | −31,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 894 | −2 194 | −2 194 | −3 154 | −3 033 | −3 153 | −3 152 | −1 951 | −1 472 | −1 715 | −1 234 | −1 235 | −1 716 | −1 484 | −3 407 | −4 369 | −4 609 | −3 666 | −3 669 | −3 673 |
| Ändring (%) | 15,83 | −0,00 | 43,75 | −3,84 | 3,95 | −0,03 | −38,11 | −24,55 | 16,49 | −28,00 | 0,02 | 39,00 | −13,52 | 129,57 | 28,23 | 5,50 | −20,48 | 0,08 | 0,13 | |
| % av kassaflödet | −148,92 | −213,25 | −112,97 | 408,38 | −517,27 | −148,26 | −83,14 | −33,73 | −33,30 | 1 152,02 | 26,38 | 23,08 | 30,04 | 239,59 | −237,58 | −3 835,48 | −353,24 | 53 676,06 | 1 253,02 | −430,23 |
| Kassaflöde | 1 272 | 1 029 | 1 942 | −772 | 586 | 2 127 | 3 791 | 5 783 | 4 420 | −149 | −4 680 | −5 349 | −5 714 | −620 | 1 434 | 114 | 1 305 | −7 | −293 | 854 |
| Ändring (%) | −19,11 | 88,77 | −139,77 | −175,92 | 262,67 | 78,27 | 52,55 | −23,57 | −103,37 | 3 044,52 | 14,31 | 6,82 | −89,16 | −331,50 | −92,06 | 1 045,48 | −100,52 | 4 187,23 | −391,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
