LION.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Lion Brewery (Ceylon) PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Lion Brewery (Ceylon) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 297	4 078	5 545	1 764	619	3 154	4 818	3 843	6 406	−341	1 498	7 322	6 247	11 885	13 889	13 480	16 554	12 740	14 243	13 848
Ändring (%)		−5,11	35,98	−68,18	−64,89	409,17	52,75	−20,24	66,70	−105,32	−539,82	388,69	−14,69	90,25	16,87	−2,95	22,80	−23,04	11,80	−2,77
% av kassaflödet	137,44	253,09	−219,35	181,25	111,75	−746,69	147,17	−51,82	−2 834,96	99,70	−67,92	391,64	−1 493,02	−1 162,21	1 459,81	−2 077,86	1 391,13	581,27	341,51	209,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−563	−73	−126	−480	−616	−1 032	−1 030	−636	−1 118	−730	−2 371	−2 889	−3 536	−4 357	−3 751	−7 295	−7 417	−6 731	−6 504	−4 449
Ändring (%)		−87,01	71,61	282,38	28,20	67,49	−0,17	−38,24	75,85	−34,73	224,79	21,86	22,37	23,23	−13,91	94,49	1,66	−9,24	−3,38	−31,59
% av kassaflödet	−18,02	−4,54	4,97	−49,36	−111,11	244,22	−31,46	8,58	494,96	213,64	107,48	−154,54	845,05	426,10	−394,25	1 124,52	−623,26	−307,12	−155,95	−67,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−607	−2 393	−7 985	−355	515	−2 580	−1 250	−11 901	−6 799	−569	−1 710	−2 449	−3 110	−8 536	−6 637	−6 793	−7 785	−3 545	−3 522	−2 733
Ändring (%)		294,17	233,67	−95,56	−245,16	−601,30	−51,56	852,22	−42,87	−91,64	200,83	43,19	27,00	174,45	−22,24	2,34	14,60	−54,46	−0,66	−22,39
% av kassaflödet	−19,42	−148,54	315,90	−36,42	92,83	610,70	−38,18	160,47	3 009,05	166,38	77,53	−130,98	743,32	834,72	−697,62	1 047,07	−654,20	−161,76	−84,44	−41,25

Kassaflöde	3 127	1 611	−2 528	973	554	−422	3 274	−7 416	−226	−342	−2 206	1 870	−418	−1 023	951	−649	1 190	2 192	4 171	6 625
Ändring (%)		−48,47	−256,90	−138,50	−43,05	−176,20	−874,98	−326,54	−96,95	51,22	545,57	−184,75	−122,38	144,40	−193,04	−168,19	−283,42	84,19	90,29	58,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lion Brewery (Ceylon) PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)