LIOC.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - Lanka IOC PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Lanka IOC PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	946	−2 223	5 961	−7 910	−2 393	−5 357	−2 258	1 565	19 188	18 805	26 167	37 327	27 041	25 495	16 691	11 033	8 185	14 310	−2 920	8 710
Ändring (%)		−334,98	−368,16	−232,70	−69,75	123,89	−57,85	−169,32	1 125,88	−2,00	39,15	42,65	−27,56	−5,72	−34,53	−33,90	−25,81	74,83	−120,40	−398,33
% av kassaflödet	18,80	52,88	1 088,49	175,37	41,14	−74,67	−117,30	39,03	246,44	−39 989,71	754,85	588,22	217,33	215,18	5 812,01	404,79	−93,77	−197,54	67,06	−75,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 514	−7 728	−8 487	−8 516	−5 086	8 955	−1 572	920	−659	−7 632	−133	−2 216	−3 148	−4 444	−14 185	−14 188	−18 886	−18 874	−1 839	−10 796
Ändring (%)		410,36	9,83	0,35	−40,29	−276,09	−117,55	−158,55	−171,62	1 058,09	−98,26	1 568,73	42,07	41,18	219,18	0,02	33,11	−0,06	−90,26	487,17
% av kassaflödet	−30,10	183,83	−1 549,82	188,81	87,45	124,82	−81,66	22,95	−8,46	16 230,80	−3,83	−34,92	−25,30	−37,51	−4 939,38	−520,57	216,38	260,55	42,23	93,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 599	5 747	3 074	11 916	1 663	3 577	3 497	−733	−13 001	−13 477	−22 568	−28 766	−11 451	−9 203	−2 219	5 881	1 973	−2 679	405	−9 422
Ändring (%)		2,64	−46,51	287,65	−86,05	115,10	−2,23	−120,97	1 673,31	3,67	67,45	27,47	−60,19	−19,63	−75,89	−365,05	−66,45	−235,82	−115,10	−2 428,35
% av kassaflödet	111,29	−136,70	561,33	−264,18	−28,59	49,85	181,66	−18,28	−166,97	28 660,43	−651,02	−453,31	−92,03	−77,67	−772,63	215,78	−22,60	36,99	−9,29	81,88

Kassaflöde	5 031	−4 204	548	−4 511	−5 816	7 174	1 925	4 010	7 786	−47	3 467	6 346	12 443	11 848	287	2 726	−8 728	−7 244	−4 354	−11 507
Ändring (%)		−183,56	−113,03	−923,67	28,93	−223,37	−73,17	108,35	94,16	−100,60	−7 471,78	83,06	96,08	−4,78	−97,58	849,07	−420,24	−17,01	−39,90	164,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lanka IOC PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)