LHL.N0000 Kassaflödesanalys - TTM - The Lighthouse Hotel PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

The Lighthouse Hotel PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35	−18	−42	−67	−68	−21	56	93	122	135	33	37	70	155	331	323	298	356	350	376
Ändring (%)		−152,73	130,98	57,89	1,24	−68,47	−362,39	66,49	31,08	10,04	−75,56	11,38	90,38	122,35	112,91	−2,39	−7,62	19,54	−1,74	7,27
% av kassaflödet	15,82	19,89	77,20	76,09	60,59	36,57	394,00	191,37	176,75	143,78	−202,20	−81,47	−304,01	2 015,18	−8 059,96	400,80	−7 040,79	6 903,02	478,14	−248,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−11	−23	−31	−35	−35	−40	−32	−32	−12	29	25	24	5	−181	−116	−46	−128	−94	−338
Ändring (%)		−38,64	103,03	37,63	11,66	1,79	12,99	−18,85	−2,33	−61,39	−335,99	−14,65	−4,66	−78,39	−3 653,88	−35,88	−59,87	175,74	−26,69	259,73
% av kassaflödet	−8,26	12,08	41,22	35,41	31,10	60,59	−281,12	−66,55	−45,80	−13,07	−177,46	−54,79	−102,39	65,98	4 404,73	−143,88	1 097,95	−2 482,99	−128,31	223,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	204	−63	10	10	−9	−2	−2	−12	−21	−29	−78	−106	−116	−153	−154	−126	−256	−223	−183	−189
Ändring (%)		−130,86	−116,12	0,00	−191,88	−82,15	10,45	560,47	76,99	34,22	171,45	36,16	9,35	31,23	0,90	−17,98	102,52	−12,83	−17,96	3,07
% av kassaflödet	92,44	68,02	−18,42	−11,50	8,31	2,84	−12,88	−24,82	−30,95	−30,71	479,66	236,26	506,41	−1 981,16	3 755,23	−156,91	6 042,83	−4 320,03	−249,83	124,90

Kassaflöde	220	−92	−55	−88	−112	−58	14	49	69	94	−16	−45	−23	8	−4	81	−4	5	73	−151
Ändring (%)		−141,93	−40,48	60,21	27,14	−47,76	−124,35	242,77	41,92	35,28	−117,38	176,43	−48,98	−133,54	−153,23	−2 062,85	−105,26	−221,93	1 318,56	−306,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Lighthouse Hotel PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)