Kassaflödesanalys (TTM)
LB Finance PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 290 | 7 865 | 8 353 | 9 031 | 8 150 | 3 343 | −2 834 | −7 019 | −13 031 | −3 949 | 3 914 | 13 119 | 19 602 | 14 684 | 5 804 | −539 | −6 960 | −9 718 | −10 423 | −22 788 |
| Ändring (%) | 25,05 | 6,20 | 8,12 | −9,76 | −58,99 | −184,79 | 147,66 | 85,64 | −69,69 | −199,12 | 235,16 | 49,42 | −25,09 | −60,47 | −109,29 | 1 190,29 | 39,63 | 7,25 | 118,63 | |
| % av kassaflödet | 1 128,61 | 1 105,23 | −2 325,26 | −761,55 | 489,27 | 92,22 | −37,84 | 850,19 | 284,45 | 52,51 | −45,03 | −665,38 | −1 437,88 | 476,34 | 133,97 | −12,31 | −1 003,08 | 237,40 | −804,02 | −272,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 065 | −1 477 | −426 | −616 | −604 | −637 | −820 | −676 | −681 | −729 | −607 | −619 | −750 | −939 | −834 | −2 337 | −2 419 | −2 687 | 128 | −1 008 |
| Ändring (%) | 38,67 | −71,18 | 44,61 | −1,92 | 5,42 | 28,83 | −17,54 | 0,75 | 6,95 | −16,66 | 1,99 | 21,06 | 25,17 | −11,17 | 180,29 | 3,52 | 11,08 | −104,77 | −886,03 | |
| % av kassaflödet | −191,16 | −207,60 | 118,51 | 51,91 | −36,25 | −17,56 | −10,95 | 81,90 | 14,87 | 9,69 | 6,99 | 31,41 | 55,00 | −30,45 | −19,24 | −53,34 | −348,63 | 65,64 | 9,90 | −12,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 667 | −5 676 | −8 286 | −9 602 | −5 880 | 919 | 11 143 | 6 870 | 9 131 | −2 842 | −12 000 | −14 471 | −20 216 | −10 663 | −366 | 7 257 | 10 073 | 8 312 | 11 591 | 32 163 |
| Ändring (%) | 21,62 | 45,98 | 15,87 | −38,76 | −115,62 | 1 113,00 | −38,35 | 32,92 | −131,13 | 322,18 | 20,60 | 39,70 | −47,25 | −96,57 | −2 085,11 | 38,80 | −17,48 | 39,46 | 177,48 | |
| % av kassaflödet | −837,45 | −797,63 | 2 306,74 | 809,64 | −353,02 | 25,34 | 148,79 | −832,09 | −199,32 | 37,80 | 138,04 | 733,97 | 1 482,88 | −345,90 | −8,44 | 165,66 | 1 451,72 | −203,05 | 894,12 | 384,43 |
| Kassaflöde | 557 | 712 | −359 | −1 186 | 1 666 | 3 625 | 7 489 | −826 | −4 581 | −7 520 | −8 693 | −1 972 | −1 363 | 3 083 | 4 332 | 4 381 | 694 | −4 093 | 1 296 | 8 366 |
| Ändring (%) | 27,69 | −150,48 | 230,14 | −240,46 | 117,61 | 106,61 | −111,02 | 454,87 | 64,16 | 15,59 | −77,32 | −30,86 | −326,12 | 40,54 | 1,12 | −84,16 | −689,96 | −131,67 | 545,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
